SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD - A1...

Fonds
18,583 USD +0,08 +0,42% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: A0B8MG Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0193968947 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 19,357 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 18,58 Hoch / Tief (heute) 18,58 / 18,58 Fondsvolumen 1,86 Mrd. USD (Stand: 31.10.2017)
Geld 18,583 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 18,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,58 / 14,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,59% / +16,07%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,72 EUR -0,04 -0,23% 22.11. 08:00:00 15,719 / 16,374
KAG (USD) 18,58 USD +0,08 +0,42% 22.11. 08:00:00 18,583 / 19,357

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD - A1 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,59% +6,75% +16,06% +28,41% +44,93% +105,87%
relativer Return +0,09% -0,82% -7,10% -9,07% -14,46% +4,34%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,09% -0,27% -0,61% -0,26% -0,26% +0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +14,44% +10,95% +0,26% +21,53% -7,25% +28,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,63 +1,32 +0,52 +0,58 +0,45 +0,03
Excess Return +29,19% +34,40% +20,88% +30,16% +30,16% +8,52%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD - A1 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,30% 6,85% 8,04% 12,54% 11,74% 17,67%
max. Verlust -1,28% -3,03% -3,24% -25,60% -25,71% -55,77%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 66,67% 68,33% 65,83%
1-Monats-Hoch +3,23% +3,23% +6,22% +7,25% +8,45% +15,73%
1-Monats-Tief +3,23% +1,90% -0,10% -8,17% -12,07% -31,70%
Höchstkurs 18,58 18,58 18,58 18,58 18,58 18,58
Tiefstkurs 17,89 17,43 14,66 12,86 12,86 7,30
Durchschnittspreis 18,20 17,93 16,75 15,88 16,18 14,90

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD - A1 USD DIS

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums (außer Japan). Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums (außer Japan) investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Der Fonds zielt darauf ab, langfristige Renditen über eine Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan), die derzeit Dividenden ausschütten, jedoch auch genügend Mittel zurückbehalten, um diese zur Generierung zukünftigen Wachstums wieder in das Unternehmen zu investieren.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD - A1 USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD - A1 USD DIS

Auflagedatum 11.06.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 USD (26.10.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater King Fuei Lee
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD - A1 USD DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD - A1 USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD - A1 USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,41% Samsung Electronics Co Ltd
3,91% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,77% Jardine Strategic Holdings Ltd
3,68% Hon Hai Precision Industry Co Ltd
3,51% Swire Properties Ltd
3,38% Australia & New Zealand Banking Group Ltd
3,35% BHP Billiton Ltd
3,06% China Construction Bank Corp
2,99% ASX Ltd
2,98% Crown Resorts Ltd
Stand: 31.10.2017

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD - A1 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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