SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BON...

Fonds
97,351 EUR -0,07 -0,08% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A1W2M7 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0953476222 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 98,334 ( n.a. ) Eröffnung 97,35 Hoch / Tief (heute) 97,35 / 97,35 Fondsvolumen 266,07 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 97,351 ( n.a. ) Vortag 97,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,49 / 91,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,70% / +0,24%
Benchmark
SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BON...
loading

Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND - C EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 97,35 EUR -0,07 -0,08% 21.06. 08:00:00 97,351 / 98,334

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND - C EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,70% +1,62% +0,24% +1,52% n.a. n.a.
relativer Return -2,56% -1,16% -20,02% -30,54% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,56% -0,39% -1,84% -1,01% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,01% +0,64% -4,39% +4,20% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,05 +0,15 +0,08 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,26% +1,79% +1,37% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND - C EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,96% 3,86% 5,36% 5,64% n.a. n.a.
max. Verlust -0,93% -0,93% -9,91% -10,83% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,49% +0,75% +2,14% +5,13% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,49% +0,17% -4,83% -4,83% n.a. n.a.
Höchstkurs 98,26 98,26 101,49 101,49 n.a. n.a.
Tiefstkurs 96,68 95,44 91,43 88,19 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 97,37 96,47 96,37 95,29 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND - C EUR ACC H

Langfristiger Kapitalzuwachs und Ertrag durch Wahrnehmung der Gelegenheiten auf den lokalen Renten- und Devisenmärkten Asiens. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten. Die Anlage erfolgt hauptsächlich in Anleihen in Lokalwährung, die von den staatlichen, halbstaatlichen und körperschaftlichen Emittenten Asiens (außer Japan) begeben werden, sowie in derivativen Finanzinstrumenten (einschließlich Total Return Swaps). Wenn der Fonds Total Return Swaps einsetzt, handelt es sich bei den Basiswerten um Instrumente, in die der Fonds gemäß seinem Anlageziel und seiner Anlagepolitik investieren darf. Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs und Ertrag durch Wahrnehmung der Gelegenheiten an den lokalen asiatischen Renten- und Devisenmärkten an. Die Anlage erfolgt hauptsächlich in Anleihen in Lokalwährung, die von staatlichen oder halbstaatlichen Emittenten und Unternehmen aus zahlreichen asiatischen Ländern (ausgenommen Japan) begeben werden und jeweils sehr unterschiedliche wirtschaftliche Strukturen und Kreditfundamentaldaten aufweisen. Nach unserer Einschätzung werden die asiatischen Volkswirtschaften auf längere Sicht weiter hohe Wachstumszahlen verzeichnen, und wir sehen daher ein erhebliches Potenzial an den Renten- und Devisenmärkten der Region. Der Fonds wird sich entsprechend positionieren, um von diesen Verbesserungen auf längere Sicht zu profitieren.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND - C EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND - C EUR ACC H

Auflagedatum 31.07.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rajeev De Mello, Chow Yang Ang
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 250.000 EUR

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND - C EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND - C EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND - C EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
6,76% United States Treasury Bill 0% 24.08.2017
5,76% Schroder China Fixed Income Fund
5,66% Malaysia Government Bond 3,882% 10.03.2022
4,74% United States Treasury Bill 0% 06.07.2017
3,38% Hong Kong Mortgage
3,12% India Government Bond 8,2% 24.09.2025
2,98% Thailand Government Bond 1,875% 17.06.2022
2,38% Thailand Government Bond 3,65% 17.12.2021
2,04% India Government Bond 8,08% 02.08.2022
1,76% Thailand Government Bond 1,25% 12.03.2028
Stand: 31.05.2017

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND - C EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings