WKN: | A0LEGE | Fondstyp: | Branchenfonds | |
ISIN: | LU0269906615 | Schwerpunkt: | Branche: Immo... | |
KAG: | Schroder Investment Management (Luxem... |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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160,57 EUR | -0,21 | -0,13% | 20.04. | 08:00:00 | 160,571 / 160,571 | |
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197,27 USD | -1,21 | -0,61% | 20.04. | 08:00:00 | 197,274 / 197,274 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | +0,16% | -3,04% | -6,71% | -6,31% | +9,70% | +104,35% |
relativer Return | +1,31% | +1,29% | +3,89% | -3,54% | -16,31% | +7,67% |
rel. Return Monatsdurchschnitt | +1,31% | +0,43% | +0,32% | -0,10% | -0,30% | +0,06% |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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Performance im Jahr | -0,72% | +0,47% | +7,96% | +5,20% | +17,75% | -6,04% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,77 | +0,64 | +0,17 | +0,25 | -0,01 | +0,04 |
Excess Return | +6,99% | +13,51% | +6,65% | +12,54% | -0,79% | +11,93% |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 9,22% | 12,57% | 9,13% | 12,52% | 12,35% | 18,99% |
max. Verlust | -1,74% | -8,80% | -8,80% | -24,32% | -25,41% | -61,02% |
pos. Monate | 100,00% | 66,67% | 75,00% | 58,33% | 55,00% | 58,33% |
1-Monats-Hoch | +0,46% | +0,46% | +4,73% | +6,16% | +10,57% | +31,41% |
1-Monats-Tief | +0,46% | -3,70% | -3,70% | -8,93% | -14,16% | -25,58% |
Höchstkurs | 198,48 | 208,38 | 208,38 | 208,38 | 208,38 | 208,38 |
Tiefstkurs | 193,19 | 190,04 | 179,08 | 144,68 | 144,68 | 52,26 |
Durchschnittspreis | 195,89 | 197,01 | 190,46 | 178,21 | 176,53 | 148,32 |
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien von Immobilienunternehmen im Asien-Pazifik-Raum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in eine konzentrierte Palette von Aktien von Immobilienunternehmen im Asien- Pazifik-Raum mit einem Schwerpunkt auf Unternehmen, die in Städten investieren, die nach Ansicht des Managers ein anhaltendes Wirtschaftswachstum aufweisen, unterstützt durch Faktoren wie eine starke Infrastruktur und günstige baurechtliche Regelungen. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 30 % seines Vermögens über Shanghai/ Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Derivate können zur Verringerung des Risikos oder zum Zwecke einer effizienteren Fondsverwaltung eingesetzt werden. Der Fonds kann in Geldmarktinstrumente investieren und Barmittel halten.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Verkaufsprospekt (en) | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 27.10.2006 |
Währung | USD |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Ausschüttung | 0,00 |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | Tom Walker & Hugo Machin |
Domizil / Land | Luxemburg |
Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Mindestsumme Einmalanlage | 5.000.000 USD |
Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Ausgabeaufschlag der
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0,00% Mehr Informationen |
Verwaltungsgebühr | n.a. |
Laufende Kosten | 0,08% |
Rückgabegebühr | 0,00% |
Depotbankgebühr | n.a. |
All-in-Fee | n.a. |
Anteil | Wertpapiername |
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6,04% | Mitsui Fudosan Co Ltd |
5,71% | Sun Hung Kai Properties Ltd |
5,71% | Link REIT |
5,44% | Mitsubishi Estate Co Ltd |
5,21% | Goodman Group |
4,86% | CK Asset Holdings Ltd |
3,86% | Sumitomo Realty & Development Co Ltd |
3,75% | Scentre Group |
3,53% | Nippon Building Fund Inc |
3,52% | Swire Properties Ltd |
Stand | |||
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Aktien
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28.02.2018 | |
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31.03.2018 | |
S&P Management Rating | - | n.a. | |
Scope Mutual Fund Rating | (D) | 31.03.2018 | |
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€uro FondsNote | - | n.a. |