SCHRODER ISF EMERGING EUROPE - A GBP...

Fonds
23,166 EUR +0,29 +1,28% 24.09.2018, 08:00:00
WKN: A0JC6E Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0242609179 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 24,385 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 23,17 Hoch / Tief (heute) 23,17 / 23,17 Fondsvolumen 954,07 Mio. EUR (Stand: 31.08.2018)
Geld 23,166 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 22,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 26,48 / 22,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,07% / +0,37%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 23,17 EUR +0,29 +1,28% 24.09. 08:00:00 23,166 / 24,385
KAG (GBP) 20,77 GBP +0,22 +1,05% 24.09. 08:00:00 20,767 / 21,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING EUROPE - A GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,07% -0,34% -0,27% +49,01% +15,00% +60,55%
relativer Return* -0,85% -5,47% -6,16% +0,12% +2,04% +31,10%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,85% -1,86% -0,53% +0,00% +0,03% +0,23%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -5,16% +11,29% +35,71% +1,42% -18,39% +0,90%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,08 +0,74 +1,31 +0,46 +0,18 +0,09
Excess Return +1,29% +24,17% +82,22% +39,11% +18,45% +35,99%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING EUROPE - A GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,78% 13,62% 15,95% 16,92% 18,72% 26,30%
max. Verlust -5,35% -9,41% -15,57% -16,29% -39,68% -49,64%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 63,89% 55,00% 57,50%
1-Monats-Hoch +2,07% +2,23% +6,08% +11,19% +11,19% +25,98%
1-Monats-Tief +2,07% -3,18% -5,84% -8,70% -15,06% -46,88%
Höchstkurs 20,77 21,70 23,28 23,28 23,28 23,28
Tiefstkurs 19,66 19,66 19,66 11,21 11,21 6,92
Durchschnittspreis 20,29 20,73 21,53 18,41 17,43 16,73

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EMERGING EUROPE - A GBP DIS

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von mittel- und osteuropäischen Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren mittel- und osteuropäischer Unternehmen einschließlich der Märkte der ehemaligen Sowjetunion und der Schwellenländer im Mittelmeerraum. Der Fonds kann auch in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus Nordafrika und dem mittleren Osten investieren. Der Fonds hält in der Regel 30-50 Unternehmen.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EMERGING EUROPE - A GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu SCHRODER ISF EMERGING EUROPE - A GBP DIS

Auflagedatum 10.02.2006
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,65 GBP (21.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rollo Roscow, Mohsin Memon
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF EMERGING EUROPE - A GBP DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EMERGING EUROPE - A GBP DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu SCHRODER ISF EMERGING EUROPE - A GBP DIS

Anteil Wertpapiername
10,13% LUKOIL PJSC
7,89% Sberbank of Russia PJSC
6,98% Tatneft PJSC
5,61% Novatek PJSC
4,53% Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
4,35% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA
4,23% Rosneft Oil Co PJSC
3,83% Gazprom PJSC
3,48% MOL Hungarian Oil & Gas PLC
3,44% Richter Gedeon Nyrt
Stand: 31.08.2018

Ratings zu SCHRODER ISF EMERGING EUROPE - A GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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