SCHRODER ISF WEALTH PRESERVATION - I...

Fonds
24,728 EUR -0,02 -0,09% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: 541413 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0134345908 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 24,728 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 24,73 Hoch / Tief (heute) 24,73 / 24,73 Fondsvolumen 26,59 Mio. EUR (Stand: 29.12.2017)
Geld 24,728 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 24,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 25,39 / 24,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,55% / +0,32%
Benchmark
SCHRODER ISF WEALTH PRESERVATION - I...
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KAG (EUR) 24,73 EUR -0,02 -0,09% 19.01. 08:00:00 24,728 / 24,728

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF WEALTH PRESERVATION - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,55% +0,55% +0,32% +7,94% +9,76% +47,81%
relativer Return +0,50% -2,16% -8,98% -12,16% -15,17% -32,88%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,50% -0,73% -0,78% -0,36% -0,27% -0,33%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,05% -0,34% +17,99% -7,06% -1,54% +1,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,07 +1,17 +0,37 +0,20 +0,18 +0,03
Excess Return +0,34% +19,66% +8,09% +5,49% +5,70% +1,91%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF WEALTH PRESERVATION - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,60% 5,51% 5,05% 7,10% 6,13% 4,94%
max. Verlust -0,26% -3,63% -4,67% -11,29% -14,08% -14,08%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 44,44% 48,33% 55,83%
1-Monats-Hoch +1,55% +1,55% +1,60% +8,51% +8,51% +8,51%
1-Monats-Tief +1,55% -1,54% -1,89% -3,97% -3,97% -3,97%
Höchstkurs 24,78 25,16 25,39 25,59 25,59 25,59
Tiefstkurs 24,29 24,24 24,20 20,75 20,75 16,70
Durchschnittspreis 24,57 24,62 24,66 23,55 23,32 21,69

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF WEALTH PRESERVATION - I EUR ACC

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs in Höhe von 5 % über der Inflation der Eurozone pro Jahr (vor Abzug von Gebühren) über rollierende Drei- bis Fünfjahreszeiträume durch Anlagen in ein breites Spektrum von Anlageklassen aus aller Welt. Es kann nicht garantiert werden, dass das Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds kann direkt oder indirekt über offene Investmentfonds und börsengehandelte Fonds weltweit in Rohstoffe, Aktien, Anleihen und andere alternative Vermögenswerte in jeglicher Währung investieren.Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in Rohstoffe oder andere alternative Anlageklassen investieren.Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen geringerer Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren.Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann in Ausnahmefällen bis zu 100 % seines Vermögens in Barmittel investieren.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF WEALTH PRESERVATION - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF WEALTH PRESERVATION - I EUR ACC

Auflagedatum 30.01.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Abdallah Guezour, Malcolm Melville
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF WEALTH PRESERVATION - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF WEALTH PRESERVATION - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF WEALTH PRESERVATION - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
10,94% France Treasury Bill BTF 0% 09.05.2018
10,19% France Treasury Bill BTF 0% 24.05.2018
9,80% France Treasury Bill
9,62% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.08.2047
9,05% France Treasury Bill BTF 0% 25.04.2018
7,54% France Treasury Bill BTF 0% 11.04.2018
5,28% France Treasury Bill BTF 0% 28.03.2018
4,90% France Treasury Bill BTF 0% 14.03.2018
3,85% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
2,20% Petroleos Mexicanos 7,47% 12.11.2026
Stand: 29.12.2017

Ratings zu SCHRODER ISF WEALTH PRESERVATION - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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