SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND - A...

Fonds
141,659 GBP -0,47 -0,33% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: A1W5RD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0973189300 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 146,041 ( n.a. ) Eröffnung 141,66 Hoch / Tief (heute) 141,66 / 141,66 Fondsvolumen 90,86 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 141,659 ( n.a. ) Vortag 142,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 144,73 / 127,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,48% / +2,19%
Benchmark
SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND - A...
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND - A GBP ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 158,56 EUR +0,25 +0,16% 24.07. 08:00:00 158,559 / 163,463
KAG (GBP) 141,66 GBP -0,47 -0,33% 24.07. 08:00:00 141,659 / 146,041

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND - A GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,48% -4,96% +1,80% +23,34% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,61% +17,09% +4,81% +11,61% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,90 +1,51 +1,08 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +9,15% +38,19% +39,61% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND - A GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,28% 7,65% 10,18% 10,85% n.a. n.a.
max. Verlust -3,26% -3,26% -9,68% -14,53% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,87% +3,90% +7,15% +15,49% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,87% -1,87% -5,66% -5,66% n.a. n.a.
Höchstkurs 144,73 144,73 144,73 144,73 n.a. n.a.
Tiefstkurs 140,00 138,41 127,99 95,67 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 141,50 141,01 137,73 116,05 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND - A GBP ACC

Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (u. a. forderungsbesicherten (ABS) und hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS)), die auf verschiedene Währungen lauten und die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenländern ausgegeben werden, und derivativen Finanzinstrumenten (einschließlich Total Return Swaps). Wenn der Fonds Total Return Swaps einsetzt, handelt es sich bei den Basiswerten um Instrumente, in die der Fonds gemäß seinem Anlageziel investieren darf. Forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere werden 20 % des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen. Der Fonds versucht, durch einen benchmarkorientierten Multi-Sektor-Ansatz alle Möglichkeiten der festverzinslichen Schwellenmarktanleihen auszuschöpfen. Der Fonds legt in auf USD lautenden Staatsanleihen aus Schwellenländern sowie lokalen Wechselkursen, lokalen Währungen und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern an. Dies erfolgt im Rahmen einer aktiv verwalteten strategischen Portfoliostrukturierung.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND - A GBP ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND - A GBP ACC

Auflagedatum 09.10.2013
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James Barrineau, Rajeev de Mello
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND - A GBP ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND - A GBP ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND - A GBP ACC

Anteil Wertpapiername
3,16% Indonesia Treasury Bond 7% 15.05.2027
2,96% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
2,88% Petrobras Global Finance BV 7,375% 17.01.2027
2,63% Ghana Government International Bond 9,25% 15.09.2022
2,62% Provincia de Buenos Aires/Argentina 7,875% 15.06.2027
2,13% Ecuador Government International Bond 10,75% 28.03.2022
2,07% Eskom Holdings SOC Ltd 7,125% 11.02.2025
1,90% El Salvador Government International Bond 7,375% 01.12.2019
1,64% Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 5% 25.01.2047
1,59% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
Stand: 30.06.2017

Ratings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND - A GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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