SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND - B...

Fonds
70,589 EUR -0,59 -0,83% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A1J55U Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0840100654 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 70,589 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 70,59 Hoch / Tief (heute) 70,59 / 70,59 Fondsvolumen 90,86 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 70,589 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 71,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 74,81 / 68,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,14% / +7,12%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 82,05 USD +0,06 +0,08% 20.07. 08:00:00 82,048 / 82,048
KAG (EUR) 70,59 EUR -0,59 -0,83% 20.07. 08:00:00 70,589 / 70,589

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND - B USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,14% -6,45% -4,39% +1,41% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,03% +10,20% -2,17% +3,71% -15,52% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,35 +1,12 +0,24 +0,42 n.a. n.a.
Excess Return +7,14% +13,96% +4,44% +10,34% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND - B USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,40% 3,91% 5,28% 6,10% n.a. n.a.
max. Verlust -1,41% -1,67% -6,17% -18,74% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,57% +1,05% +2,36% +5,64% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,57% +0,57% -4,85% -4,85% n.a. n.a.
Höchstkurs 82,79 83,01 83,01 94,77 n.a. n.a.
Tiefstkurs 80,43 80,43 76,57 70,02 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 81,58 81,84 80,52 81,03 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND - B USD DIS

Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (u. a. forderungsbesicherten (ABS) und hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS)), die auf verschiedene Währungen lauten und die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenländern ausgegeben werden, und derivativen Finanzinstrumenten (einschließlich Total Return Swaps). Wenn der Fonds Total Return Swaps einsetzt, handelt es sich bei den Basiswerten um Instrumente, in die der Fonds gemäß seinem Anlageziel investieren darf. Forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere werden 20 % des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen. Der Fonds versucht, durch einen benchmarkorientierten Multi-Sektor-Ansatz alle Möglichkeiten der festverzinslichen Schwellenmarktanleihen auszuschöpfen. Der Fonds legt in auf USD lautenden Staatsanleihen aus Schwellenländern sowie lokalen Wechselkursen, lokalen Währungen und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern an. Dies erfolgt im Rahmen einer aktiv verwalteten strategischen Portfoliostrukturierung.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND - B USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND - B USD DIS

Auflagedatum 24.10.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,20 USD (29.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James Barrineau, Rajeev de Mello
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND - B USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND - B USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND - B USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,16% Indonesia Treasury Bond 7% 15.05.2027
2,96% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
2,88% Petrobras Global Finance BV 7,375% 17.01.2027
2,63% Ghana Government International Bond 9,25% 15.09.2022
2,62% Provincia de Buenos Aires/Argentina 7,875% 15.06.2027
2,13% Ecuador Government International Bond 10,75% 28.03.2022
2,07% Eskom Holdings SOC Ltd 7,125% 11.02.2025
1,90% El Salvador Government International Bond 7,375% 01.12.2019
1,64% Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 5% 25.01.2047
1,59% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
Stand: 30.06.2017

Ratings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND - B USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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