SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORAT...

Fonds
116,034 USD +0,01 +0,01% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A1J0JM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0795635100 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 118,402 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 116,03 Hoch / Tief (heute) 116,03 / 116,03 Fondsvolumen 45,91 Mio. USD (Stand: 31.07.2018)
Geld 116,034 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 116,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 122,31 / 114,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,72% / -3,00%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND - A1 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 116,03 USD +0,01 +0,01% 16.08. 08:00:00 116,034 / 118,402
KAG (EUR) 102,10 EUR -0,17 -0,17% 16.08. 08:00:00 102,104 / 104,188

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND - A1 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,72% +2,71% +0,54% +5,44% +33,82% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,76% -6,36% +11,76% +9,71% +17,50% -6,66%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,34 +0,05 +0,91 +0,35 +0,69 n.a.
Excess Return -2,91% +0,26% +7,54% +3,77% +9,86% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND - A1 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,98% 2,65% 2,17% 2,70% 2,65% n.a.
max. Verlust -0,74% -2,31% -5,99% -5,99% -5,99% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,60% +0,60% +1,38% +2,75% +2,75% n.a.
1-Monats-Tief +0,60% -1,37% -2,32% -2,32% -3,08% n.a.
Höchstkurs 116,88 117,70 122,31 122,31 122,31 n.a.
Tiefstkurs 115,35 114,98 114,98 104,51 99,98 n.a.
Durchschnittspreis 116,17 116,21 119,66 115,00 111,86 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND - A1 USD ACC

Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (u. a. forderungsbesicherten (ABS) und hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS)), die auf verschiedene Währungen lauten und die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenländern ausgegeben werden und derivativen Finanzinstrumenten (einschließlich Total Return Swaps). Wenn der Fonds Total Return Swaps einsetzt, handelt es sich bei den Basiswerten um Instrumente, in die der Fonds gemäß seinem Anlageziel investieren darf. Forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere werden 20 % des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Wertpapieren gehalten, die von Regierungen ausgegeben werden. Der Fonds legt in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern an und verwendet dabei einen benchmarkorientierten Ansatz. Der Portfoliomanager verwendet eine Kreditstrategie, die im Einklang mit den globalen makroökonomischen Ansichten und den Bedingungen des Kreditmarktes steht. Die Performance wird hauptsächlich von der individuellen Titelauswahl, der Sektorallokation, der Länderallokation und der Sensitivität gegenüber den Renditen von Staatsanleihen getrieben.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND - A1 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND - A1 USD ACC

Auflagedatum 11.07.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rajeev De Mello
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND - A1 USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 1,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND - A1 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND - A1 USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,21% Mexico Generadora de Energia S de rl 5,5% 06.12.2032
2,16% GNL Quintero SA 4,634% 31.07.2029
1,96% United States Treasury Bill 0% 23.08.2018
1,86% JSL Europe SA 7,75% 26.07.2024
1,80% Provincia de Mendoza Argentina 8,375% 19.05.2024
1,75% Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR 7,375% 12.02.2026
1,71% NAGACORP 9.375% 05/21
1,71% Azure Power Energy Ltd 5,5% 03.11.2022
1,70% CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd (var)
1,70% ABM Investama Tbk PT 7,125% 01.08.2022
Stand: 31.07.2018

Ratings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND - A1 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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