SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORAT...

Fonds
117,735 EUR +0,07 +0,06% 18.10.2019, 08:00:00
WKN: A1J0JT Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0795636769 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 117,735 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 117,73 Hoch / Tief (heute) 117,73 / 117,73 Fondsvolumen 17,84 Mio. USD (Stand: 30.09.2019)
Geld 117,735 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 117,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 118,33 / 107,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,26% / +8,41%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND - B EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 117,73 EUR +0,07 +0,06% 18.10. 08:00:00 117,735 / 117,735

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND - B EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,26% +0,44% +8,41% +3,54% +8,59% n.a.
relativer Return* -0,14% +2,14% -2,93% -7,02% -28,83% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,14% +0,71% -0,25% -0,20% -0,57% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +9,38% -7,67% +4,82% +6,23% -1,84% +3,48%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,08 +0,29 +0,65 +1,11 +0,73 n.a.
Excess Return +8,59% +1,47% +4,98% +12,43% +10,09% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND - B EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,53% 2,86% 2,78% 2,54% 2,68% n.a.
max. Verlust -0,56% -1,08% -1,67% -8,55% -8,55% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,26% +0,43% +2,00% +2,00% +2,97% n.a.
1-Monats-Tief +0,26% -0,33% -0,55% -2,63% -2,83% n.a.
Höchstkurs 118,25 118,25 118,33 118,33 118,33 n.a.
Tiefstkurs 117,43 116,69 107,07 107,07 103,25 n.a.
Durchschnittspreis 117,66 117,44 113,55 113,45 111,35 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND - B EUR ACC H

Anleihen von Unternehmen aus Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von Unternehmen aus Schwellenländern. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) und bis zu 20 % seines Vermögens in Wertpapiere von staatlichen Emittenten investieren. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann Short-Positionen eingehen. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND - B EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND - B EUR ACC H

Auflagedatum 11.07.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Angus Hui & Peng Fong Ng
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND - B EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND - B EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.08.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND - B EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
2,35% 7,850% SRI LANKA 19/29 REGS
2,33% WTT Investment Ltd/Hong Kong 5,5% 21.11.2022
2,15% AL AHLI BANK
2,02% MAF Global Securities Ltd (var)
1,95% UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY
1,92% Banco de Bogota SA 6,25% 12.05.2026
1,88% SANTOS FINANCE LTD
1,84% UNIFIN FINAN. 19/28 REGS
1,78% Inkia Energy Ltd 5,875% 09.11.2027
1,78% Banco Nacional de Comercio Exterior SNC/Cayman Islands 4,375% 14.10.2025
Stand: 30.08.2019

Ratings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET CORPORATE BOND - B EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.09.2019
€uro FondsNote - n.a.
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