SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND - I...

Fonds
120,356 EUR +0,18 +0,15% 23.06.2017, 08:00:00
WKN: A1J0JK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0795634715 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 120,356 ( n.a. ) Eröffnung 120,36 Hoch / Tief (heute) 120,36 / 120,36 Fondsvolumen 90,86 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 120,356 ( n.a. ) Vortag 120,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 121,38 / 108,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,45% / +8,77%
Benchmark
SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND - I...
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KAG (EUR) 120,36 EUR +0,18 +0,15% 23.06. 08:00:00 120,356 / 120,356

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND - I EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,45% +2,94% +8,77% +6,32% n.a. n.a.
relativer Return -0,28% +3,84% -3,22% -24,19% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,28% +1,26% -0,27% -0,77% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,84% +12,63% -5,30% -0,53% -3,91% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,60 +1,02 +0,33 +0,65 n.a. n.a.
Excess Return +8,79% +12,62% +6,17% +16,52% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND - I EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,46% 3,79% 5,50% 6,10% n.a. n.a.
max. Verlust -0,99% -0,99% -6,20% -17,08% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,45% +1,09% +2,50% +5,18% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,45% +0,45% -5,31% -5,31% n.a. n.a.
Höchstkurs 121,38 121,38 121,38 121,38 n.a. n.a.
Tiefstkurs 119,82 116,85 108,99 95,13 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 120,71 119,19 115,06 108,90 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND - I EUR ACC H

Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (u. a. forderungsbesicherten (ABS) und hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS)), die auf verschiedene Währungen lauten und die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenländern ausgegeben werden, und derivativen Finanzinstrumenten (einschließlich Total Return Swaps). Wenn der Fonds Total Return Swaps einsetzt, handelt es sich bei den Basiswerten um Instrumente, in die der Fonds gemäß seinem Anlageziel investieren darf. Forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere werden 20 % des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen. Der Fonds versucht, durch einen benchmarkorientierten Multi-Sektor-Ansatz alle Möglichkeiten der festverzinslichen Schwellenmarktanleihen auszuschöpfen. Der Fonds legt in auf USD lautenden Staatsanleihen aus Schwellenländern sowie lokalen Wechselkursen, lokalen Währungen und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern an. Dies erfolgt im Rahmen einer aktiv verwalteten strategischen Portfoliostrukturierung.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND - I EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND - I EUR ACC H

Auflagedatum 11.07.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James Barrineau, Rajeev de Mello
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND - I EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND - I EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND - I EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
3,82% Ghana Government International Bond 9,25% 15.09.2022
3,24% Indonesia Treasury Bond 7% 15.05.2027
2,89% Provincia de Buenos Aires/Argentina 7,875% 15.06.2027
2,82% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
2,79% Petrobras Global Finance BV 7,375% 17.01.2027
2,45% Mongolia Government International Bond 10,875% 06.04.2021
2,27% Ecuador Government International Bond 10,75% 28.03.2022
2,02% Eskom Holdings SOC Ltd 7,125% 11.02.2025
1,96% El Salvador Government International Bond 7,375% 01.12.2019
1,68% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
Stand: 31.05.2017

Ratings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND - I EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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