SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT AB...

Fonds
26,355 EUR -0,00 -0,01% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0NA8P Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0339282898 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 26,355 ( n.a. ) Eröffnung 26,36 Hoch / Tief (heute) 26,36 / 26,36 Fondsvolumen 3,86 Mrd. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 26,355 ( n.a. ) Vortag 26,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 27,33 / 24,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,34% / +6,58%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - I USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 29,38 USD -0,03 -0,12% 22.06. 08:00:00 29,382 / 29,382
KAG (EUR) 26,36 EUR -0,00 -0,01% 22.06. 08:00:00 26,355 / 26,355

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,34% -1,58% +8,04% +31,92% +34,57% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,13% +13,87% +5,81% +14,21% -3,44% +3,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,11 +1,07 +0,51 +0,52 +0,71 n.a.
Excess Return +6,60% +12,52% +7,94% +9,90% +16,58% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,98% 4,59% 5,93% 5,05% 4,31% n.a.
max. Verlust -1,15% -1,15% -5,65% -9,14% -9,14% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 47,22% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,54% +0,54% +2,36% +4,31% +4,31% n.a.
1-Monats-Tief +0,54% +0,10% -3,05% -3,05% -3,05% n.a.
Höchstkurs 29,72 29,72 30,17 30,17 30,46 n.a.
Tiefstkurs 29,20 28,79 27,62 26,11 26,11 n.a.
Durchschnittspreis 29,42 29,16 28,93 28,44 28,80 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - I USD DIS

Absolute Kapitalwachstumsrendite und Erträge in erster Linie durch Investition in ein Portfolio aus Rentenpapieren und anderen Wertpapieren mit festem und variablem Zins, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen in Schwellenländern ausgegeben werden.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - I USD DIS

Auflagedatum 25.01.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,97 USD (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Abdallah Guezour
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,82% United States Treasury Bill 0% 21.09.2017
4,89% United States Treasury Bill 0% 07.09.2017
4,65% United States Treasury Bill 0% 05.10.2017
4,26% United States Treasury Note/Bond 3% 15.02.2047
3,68% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
3,62% Hungary Government Bond 2,5% 22.06.2018
3,49% United States Treasury Bill 0% 31.08.2017
3,40% Republic of Poland Government Bond 3,75% 25.04.2018
3,01% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.11.2046
2,89% Republic of Poland Government Bond 5,25% 25.10.2017
Stand: 31.05.2017

Ratings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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