SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT AB...

Fonds
25,122 EUR -0,08 -0,33% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: A0NA8P Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0339282898 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 25,122 ( n.a. ) Eröffnung 25,12 Hoch / Tief (heute) 25,12 / 25,12 Fondsvolumen 4,82 Mrd. USD (Stand: 31.10.2017)
Geld 25,122 ( n.a. ) Vortag 25,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 27,33 / 25,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,00% / +7,52%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - I USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 29,70 USD +0,09 +0,32% 22.11. 08:00:00 29,699 / 29,699
KAG (EUR) 25,12 EUR -0,08 -0,33% 22.11. 08:00:00 25,122 / 25,122

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,00% -1,39% -3,41% +16,64% +26,98% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,80% +13,87% +5,81% +14,21% -3,44% +3,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,72 +1,34 +0,61 +0,55 +0,57 n.a.
Excess Return +7,54% +16,55% +9,82% +10,91% +13,70% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,27% 4,68% 4,39% 5,15% 4,43% n.a.
max. Verlust -1,35% -3,45% -3,45% -7,11% -9,14% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 83,33% 52,78% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,45% +1,32% +1,68% +4,31% +4,31% n.a.
1-Monats-Tief -0,45% -1,46% -1,46% -3,05% -3,05% n.a.
Höchstkurs 29,89 30,54 30,54 30,54 30,54 n.a.
Tiefstkurs 29,49 29,49 27,62 26,11 26,11 n.a.
Durchschnittspreis 29,60 29,92 29,17 28,47 28,89 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - I USD DIS

Der Fonds strebt eine absolute Rendite durch Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in Anleihen aufstrebender Länder investiert. 'Absolute Rendite ' bedeutet, dass der Fonds versucht, über einen 12-Monats-Zeitraum hinweg unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite zu erzielen. Dies kann jedoch nicht garantiert werden. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, Währungen und Geldmarktinstrumente aufstrebender Märkte. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen ausgegeben. Der Fonds kann ausserdem Barmittel halten. Da der Fonds eine absolute Rendite anstrebt, kann er bis zu 40 % seines Vermögens in Bargeld und Geldmarktinstrumenten aus Industrieländern halten. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen geringerer Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - I USD DIS

Auflagedatum 25.01.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,97 USD (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Abdallah Guezour
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,73% United States Treasury Bill 0% 29.03.2018
4,73% United States Treasury Bill 0% 22.03.2018
4,64% United States Treasury Bill 0% 14.12.2017
3,91% United States Treasury Bill 0% 05.04.2018
3,71% United States Treasury Bill 0% 07.12.2017
3,51% United States Treasury Bill 0% 30.11.2017
3,50% United States Treasury Bill 0% 01.03.2018
3,41% Czech Republic Government Bond 0% 17.07.2019
3,29% United States Treasury Bill 0% 15.03.2018
3,29% United States Treasury Bill 0% 22.02.2018
Stand: 31.10.2017

Ratings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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