SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT AB...

Fonds
22,196 EUR -0,13 -0,57% 28.06.2017, 08:00:00
WKN: 933359 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0106253270 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 22,196 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 22,20 Hoch / Tief (heute) 22,20 / 22,20 Fondsvolumen 3,86 Mrd. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 22,196 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 22,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 23,49 / 21,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,29% / +5,09%
Benchmark
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT AB...
loading

Alle Kurse zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - B USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 25,26 USD -0,04 -0,17% 28.06. 08:00:00 25,256 / 25,256
KAG (EUR) 22,20 EUR -0,13 -0,57% 28.06. 08:00:00 22,196 / 22,196

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,29% -3,69% +2,28% +20,41% +17,12% +44,68%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,80% +11,26% +3,39% +11,55% -5,71% +0,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,90 +0,71 +0,03 +0,02 +0,17 -0,55
Excess Return +5,11% +8,25% +0,51% +0,40% +3,84% -32,93%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,36% 4,62% 5,66% 5,06% 4,31% 4,49%
max. Verlust -1,20% -1,20% -6,32% -12,03% -12,06% -12,37%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 58,33% 61,67% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,63% +0,73% +1,99% +3,57% +3,57% +7,21%
1-Monats-Tief +0,63% +0,15% -2,81% -2,81% -2,81% -4,54%
Höchstkurs 25,46 25,46 25,46 25,46 25,46 25,46
Tiefstkurs 25,07 24,76 23,83 22,31 22,31 19,97
Durchschnittspreis 25,24 25,05 24,65 24,05 24,27 23,74

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - B USD ACC

Absolute Kapitalwachstumsrendite und Erträge in erster Linie durch Investition in ein Portfolio aus Rentenpapieren und anderen Wertpapieren mit festem und variablem Zins, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen in Schwellenländern ausgegeben werden.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - B USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - B USD ACC

Auflagedatum 17.01.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Abdallah Guezour
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,82% United States Treasury Bill 0% 21.09.2017
4,89% United States Treasury Bill 0% 07.09.2017
4,65% United States Treasury Bill 0% 05.10.2017
4,26% United States Treasury Note/Bond 3% 15.02.2047
3,68% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
3,62% Hungary Government Bond 2,5% 22.06.2018
3,49% United States Treasury Bill 0% 31.08.2017
3,40% Republic of Poland Government Bond 3,75% 25.04.2018
3,01% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.11.2046
2,89% Republic of Poland Government Bond 5,25% 25.10.2017
Stand: 31.05.2017

Ratings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings