Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

Schroder International Selection Fund Emerging Markets - A USD DIS

WKN: 973114

ISIN: LU0049853897

Emittent: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

WKN: 973114

Emittent: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0049853897

heute, 17:45:07 •

11,330 EUR

+0,070 EUR+0,62 %

Geld

11,330 EUR

(900 Stk.)

Brief

11,550 EUR

(900 Stk.)

Fondsvolumen

5,01 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,86 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,86 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,30 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
28.12.2023 Ausschüttend	0,274 USD
15.12.2022 Ausschüttend	0,277 USD
16.12.2021 Ausschüttend	0,306 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets - A USD DIS

Wertpapiername	Anteil
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	9,62 %
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003	6,80 %
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634	4,52 %
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142	2,61 %
SK HYNIX INC. SW 5000 Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001	2,34 %
AXIS BANK LTD IR 2 Aktie · WKN A119AU · ISIN INE238A01034	1,92 %
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021	1,78 %
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018	1,78 %
MEDIATEK Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006	1,78 %
Hon Hai Precision Ind. Aktie · WKN 956949 · ISIN TW0002317005	1,74 %
Summe:	34,89 %

Stand: 29.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0049853897 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,86 %	nein	1.000,00 USD
LU0248178229	EUR	Thesaurierend	4,00 %	2,36 %	nein	1.000,00 EUR
LU0133703974	USD	Thesaurierend	4,00 %	2,36 %	nein	1.000,00 USD
LU0491680715	AUD	Thesaurierend	5,00 %	1,90 %	nein	1.000,00 USD
LU1808919861	CZK	Thesaurierend	5,00 %	1,86 %	nein	1.000,00 USD
LU0248176959	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,86 %	nein	1.000,00 EUR
LU0947062542	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,89 %	nein	1.000,00 EUR
LU0994293727	SEK	Thesaurierend	5,00 %	1,87 %	nein	1.000,00 USD
LU0106252389	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,86 %	nein	1.000,00 USD
LU0248177254	EUR	Thesaurierend	–	2,46 %	nein	1.000,00 EUR
LU0106252462	USD	Thesaurierend	–	2,46 %	nein	1.000,00 USD
LU0272091736	AUD	Thesaurierend	1,00 %	1,07 %	nein	1.000,00 USD
LU0248177411	EUR	Thesaurierend	1,00 %	1,06 %	nein	1.000,00 EUR
LU1725189820	EUR	Thesaurierend	1,00 %	1,09 %	nein	1.000,00 EUR
LU0106252546	USD	Thesaurierend	1,00 %	1,06 %	nein	1.000,00 USD
LU0062903967	USD	Ausschüttend	1,00 %	1,06 %	nein	1.000,00 USD
LU0248178492	EUR	Thesaurierend	–	0,07 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU2554486840	EUR	Thesaurierend	–	0,09 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU0134333649	USD	Thesaurierend	–	0,07 %	nein	5,00 Mio. USD
LU1041110336	USD	Thesaurierend	–	0,81 %	nein	–
LU1041110419	USD	Ausschüttend	–	0,81 %	nein	–
LU1323609443	GBP	Thesaurierend	–	1,00 %	nein	22,50 Mio. EUR
LU1953148704	EUR	Thesaurierend	–	0,83 %	nein	20,00 Mio. EUR
LU1910290466	USD	Thesaurierend	–	0,82 %	nein	20,00 Mio. EUR
LU2049715522	EUR	Thesaurierend	–	0,68 %	nein	17,50 Mio. EUR
LU2049715878	GBP	Thesaurierend	–	0,68 %	nein	17,50 Mio. EUR
LU2049715449	USD	Thesaurierend	–	0,68 %	nein	17,50 Mio. EUR
LU0879621562	EUR	Thesaurierend	–	1,25 %	nein	25,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets - A USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets - A USD DIS

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus Schwellenländern. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 20 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der in Anhang I vorgesehenen Einschränkungen).

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets - A USD DIS

KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Robert Davy, Tom Wilson
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE

Fondsvolumen
5,01 Mrd. USD4,85 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
9. März 1994
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / 1.000,00 USD

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	11,330 EUR +0,070 EUR · +0,62 % heute, 17:45:07 · 0 Stk.	+0,070 EUR · +0,62 %	11,330 EUR heute, 17:45:07 · 900 Stk.	11,550 EUR heute, 17:45:07 · 900 Stk.	0,220 EUR 1,90 %
Frankfurt verzögert	–	10,556 EUR +0,086 EUR · +0,82 % 04.05.2023, 21:56:43 · 0 Stk.	+0,086 EUR · +0,82 %
KVG Echtzeit	–	12,134 USD +0,001 USD · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,001 USD · +0,01 %	12,134 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	12,134 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	11,372 EUR -0,052 EUR · -0,45 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,052 EUR · -0,45 %	11,372 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	11,372 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets - A USD DIS

Volatilität: 1 Monat
14,64 %
3 Monate
13,06 %
1 Jahr
13,90 %
3 Jahre
17,53 %
5 Jahre
19,35 %
10 Jahre
17,10 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,44 %
3 Monate
-4,44 %
1 Jahr
-12,99 %
3 Jahre
-41,16 %
5 Jahre
-43,82 %
10 Jahre
-43,82 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
55,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
12,70
3 Monate
12,70
1 Jahr
12,81
3 Jahre
17,97
5 Jahre
18,82
10 Jahre
18,82

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
12,13
3 Monate
11,29
1 Jahr
11,15
3 Jahre
10,37
5 Jahre
9,61
10 Jahre
8,41

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
12,48
3 Monate
12,12
1 Jahr
11,96
3 Jahre
13,42
5 Jahre
13,60
10 Jahre
12,78

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,64 %	13,06 %	13,90 %	17,53 %	19,35 %	17,10 %
Maximaler Verlust	-4,44 %	-4,44 %	-12,99 %	-41,16 %	-43,82 %	-43,82 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	41,67 %	55,00 %	55,83 %
Höchstkurs (in EUR)	12,70	12,70	12,81	17,97	18,82	18,82
Tiefstkurs (in EUR)	12,13	11,29	11,15	10,37	9,61	8,41
Durchschnittspreis (in EUR)	12,48	12,12	11,96	13,42	13,60	12,78

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets - A USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,79 %
3 Monate
+7,37 %
1 Jahr
+6,75 %
3 Jahre
-17,52 %
5 Jahre
+6,94 %
10 Jahre
+62,03 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,23 %
3 Monate
-0,90 %
1 Jahr
-2,61 %
3 Jahre
-12,44 %
5 Jahre
-7,46 %
10 Jahre
-8,32 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,23 %
3 Monate
-0,30 %
1 Jahr
-0,22 %
3 Jahre
-0,37 %
5 Jahre
-0,13 %
10 Jahre
-0,07 %

Performance im Jahr: 2024
+4,25 %
2023
+3,93 %
2022
-19,16 %
2021
+1,46 %
2020
+12,07 %
2019
+24,32 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,05 %
2 Jahre
-0,19 %
3 Jahre
-0,54 %
4 Jahre
+0,26 %
5 Jahre
+0,02 %
10 Jahre
+0,12 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,67 %
2 Jahre
-6,39 %
3 Jahre
-25,40 %
4 Jahre
+20,35 %
5 Jahre
+2,15 %
10 Jahre
+22,47 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,79 %	+7,37 %	+6,75 %	-17,52 %	+6,94 %	+62,03 %
Relativer Return	-1,23 %	-0,90 %	-2,61 %	-12,44 %	-7,46 %	-8,32 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,23 %	-0,30 %	-0,22 %	-0,37 %	-0,13 %	-0,07 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,25 %	+3,93 %	-19,16 %	+1,46 %	+12,07 %	+24,32 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,05 %	-0,19 %	-0,54 %	+0,26 %	+0,02 %	+0,12 %
Excess Return	-0,67 %	-6,39 %	-25,40 %	+20,35 %	+2,15 %	+22,47 %

Schroder International Selection Fund Emerging Markets - A USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets - A USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets - A USD DIS

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets - A USD DIS

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets - A USD DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets - A USD DIS

Fondsprospekte zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets - A USD DIS