SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND - A...

Fonds
145,290 EUR -0,29 -0,20% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A0RH8U Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0428345051 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 149,784 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 145,29 Hoch / Tief (heute) 145,29 / 145,29 Fondsvolumen 8,92 Mrd. EUR (Stand: 31.07.2018)
Geld 145,290 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 145,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 145,65 / 130,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,37% / +6,36%
Benchmark
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND - A...
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND - A USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 145,29 EUR -0,29 -0,20% 16.08. 08:00:00 145,290 / 149,784
KAG (USD) 165,11 USD -0,03 -0,02% 16.08. 08:00:00 165,112 / 170,219

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND - A USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,37% +4,78% +6,36% +13,14% +52,06% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +6,59% -6,64% +11,21% +12,33% +23,59% -0,30%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,55 +2,00 +2,31 +1,87 +2,16 n.a.
Excess Return +2,71% +7,58% +15,38% +17,24% +25,38% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND - A USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,31% 1,97% 1,75% 2,11% 2,08% n.a.
max. Verlust -0,25% -0,67% -1,19% -2,33% -3,49% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 72,22% 80,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,26% +0,48% +0,89% +2,52% +2,52% n.a.
1-Monats-Tief +0,26% +0,08% -0,47% -1,19% -1,57% n.a.
Höchstkurs 165,25 165,25 165,25 165,25 165,25 n.a.
Tiefstkurs 164,39 162,83 160,78 141,23 126,70 n.a.
Durchschnittspreis 164,84 164,06 163,46 155,00 148,14 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND - A USD ACC H

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating), bis zu 20 % seines Vermögens in Staatsanleihen, bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere und bis zu 20 % seines Vermögens in Wandelanleihen investieren (einschließlich von bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds).

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND - A USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND - A USD ACC H

Auflagedatum 22.05.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Patrick Vogel & Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND - A USD ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND - A USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND - A USD ACC H

Anteil Wertpapiername
1,58% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.08.2027
0,99% CITIGROUP INC
0,98% Credit Suisse Group AG (var) 17.07.2025
0,95% Deutsche Telekom Int. Finance
0,91% UBS Group Funding Switzerland AG (var) 17.04.2025
0,90% Yorkshire Building Society 1,25% 17.03.2022
0,79% Natwest Markets PLC 0,625% 02.03.2022
0,78% Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2% 17.04.2026
0,78% La Poste SA (var)
0,75% Nationwide Building Society (var) 08.03.2026
Stand: 31.07.2018

Ratings zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND - A USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2012
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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