SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND - C...

Fonds
7,278 EUR -0,01 -0,15% 26.07.2017, 22:25:15
WKN: 986231 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0062904189 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 7,303 ( 1.397 Stk. ) Kaufen Eröffnung 7,28 Hoch / Tief (heute) 7,28 / 7,28 Fondsvolumen 779,40 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 7,253 ( 1.407 Stk. ) Verkaufen Vortag 7,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,72 / 7,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,11% / -3,27%
Benchmark
SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND - C...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 7,24 EUR -0,02 -0,22% 26.07. 12:15:37 7,231 / 7,283
KAG (EUR) 7,26 EUR -0,01 -0,14% 26.07. 08:00:00 7,264 / 7,337

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND - C DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,11% +0,36% -2,93% +8,51% +28,36% +55,75%
relativer Return +1,15% +2,96% +1,30% -4,84% +19,60% -6,61%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,15% +0,98% +0,11% -0,14% +0,30% -0,06%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,83% +3,14% +1,71% +12,57% +2,67% +10,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,79 +0,50 +0,69 +1,07 +1,23 +0,01
Excess Return -2,91% +3,69% +8,36% +17,10% +25,32% +0,45%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND - C DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,57% 2,90% 3,70% 3,95% 3,68% 4,06%
max. Verlust -2,12% -2,15% -5,54% -6,31% -6,31% -6,83%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 66,67% 71,67% 63,33%
1-Monats-Hoch -1,21% +1,05% +1,06% +2,34% +2,83% +5,18%
1-Monats-Tief -1,21% -1,21% -2,93% -3,17% -3,17% -3,23%
Höchstkurs 7,36 7,37 7,71 7,71 7,71 7,71
Tiefstkurs 7,21 7,21 7,15 7,13 6,36 5,73
Durchschnittspreis 7,26 7,28 7,38 7,38 7,13 6,65

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND - C DIS

Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs durch Anlagen in Anleihen von staatlichen Emittenten der Eurozone. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von Staaten, deren Währung der Euro ist, mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating).

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND - C DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND - C DIS

Auflagedatum 16.02.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,13 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Grainger, Sartain & Lindsay-Fynn
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 275.000 EUR

Gebühren zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND - C DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND - C DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND - C DIS

Anteil Wertpapiername
9,74% Netherlands Government Bond 2% 15.07.2024
5,47% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,2% 01.04.2022
5,04% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
4,42% Republic of Austria Government Bond 0,5% 20.04.2027
4,02% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
3,93% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 15.06.2020
3,87% Bundesobligation 0% 08.04.2022
3,85% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.03.2022
3,68% Spain Government Bond 2,15% 31.10.2025
3,62% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.11.2017
Stand: 30.06.2017

Ratings zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND - C DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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