SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMI...

Fonds
111,000 EUR -0,13 -0,12% 23.06.2017, 10:26:50
WKN: A0M1N9 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0319791538 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 113,141 ( 89 Stk. ) Kaufen Eröffnung 111,00 Hoch / Tief (heute) 111,00 / 111,00 Fondsvolumen 1,16 Mrd. EUR (Stand: 28.02.2017)
Geld 111,481 ( 90 Stk. ) Verkaufen Vortag 111,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,73 / 92,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,45% / +10,25%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER EUR - A ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 111,00 EUR -0,13 -0,12% 23.06. 10:26:50 111,481 / 113,141
KAG (EUR) 112,22 EUR +0,39 +0,35% 23.06. 08:00:00 112,216 / 118,122

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER EUR - A ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,45% +2,66% +9,86% +4,01% +50,30% n.a.
relativer Return -3,60% +0,46% -8,32% -28,28% -26,41% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,60% +0,15% -0,72% -0,92% -0,51% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,51% +2,31% +2,98% +3,38% +21,07% +18,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,72 -0,02 +0,08 +0,42 +0,58 n.a.
Excess Return +9,88% -0,84% +3,86% +26,86% +47,26% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER EUR - A ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,06% 7,32% 13,75% 15,80% 13,70% n.a.
max. Verlust -1,76% -2,44% -11,07% -24,14% -24,14% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,45% +2,39% +5,22% +5,22% +7,82% n.a.
1-Monats-Tief -1,45% -1,45% -3,00% -6,45% -6,45% n.a.
Höchstkurs 113,83 114,62 114,62 119,70 119,70 n.a.
Tiefstkurs 111,83 108,93 91,66 90,81 73,10 n.a.
Durchschnittspreis 112,96 112,03 106,10 106,69 100,59 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER EUR - A ACC

Ziel des Fonds sind Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von europäischen Unternehmen. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von europäischen Unternehmen investiert, die auf der Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalzuwachspotenzials ausgewählt werden. Zur Steigerung der Rendite des Fonds verkauft der Anlageverwalter selektiv kurzlaufende Verkaufsoptionen auf einzelne vom Fonds gehaltene Wertpapiere, wobei er zusätzliche Erträge erzielt, indem er effektiv Ausübungskurse vereinbart, bei deren Überschreiten der potenzielle Kapitalzuwachs verkauft werden wird. Der Fonds darf außerdem zur effizienten Portfolioverwaltung in derivative Finanzinstrumente investieren. Der Fonds kann außerdem Bareinlagen halten. Der aktienbasierte Fonds strebt einen jährlichen Ertrag von 7%* und mittelfristigen Kapitalzuwachs an. Zu diesem Zweck investiert er in Aktien und aktienähnlichen Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die eine überdurchschnittliche Dividende ausschütten. Außerdem schließt der Fonds selektiv Optionskontrakte ab, um über die Einnahmen aus Gebühren oder Prämien als Gegenleistung für den anteiligen Verzicht auf den möglichen Kapitalzuwachs zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Auf diese Weise erhalten Anleger einerseits Zugang zu Aktienmärkten mit einem gewissen Potenzial von Aktienkursgewinnen, haben andererseits jedoch einen regelmäßigen Ertrag und eine geringerer Volatilität als bei einem vergleichbaren Fonds ohne Options-Overlay. *Grenzwert wird vom Fondsmanager festgelegt – keine Garantie.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER EUR - A ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER EUR - A ACC

Auflagedatum 05.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kelly, Lyddon, Evans & Hodgson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER EUR - A ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER EUR - A ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER EUR - A ACC

Anteil Wertpapiername
5,15% Wm Morrison Supermarkets PLC
5,07% Centrica PLC
4,84% Sanofi
4,72% HSBC Holdings PLC
4,62% Tesco PLC
4,45% BNP Paribas SA
3,97% Pearson PLC
3,95% Eni SpA
3,87% Endesa SA
3,84% Ageas
Stand: 31.05.2017

Ratings zu SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER EUR - A ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.05.2017
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote 4 31.05.2017
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