SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONV...

Fonds
96,894 USD -0,02 -0,02% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A12F3C Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1148415794 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 99,891 ( n.a. ) Eröffnung 96,89 Hoch / Tief (heute) 96,89 / 96,89 Fondsvolumen 189,28 Mio. USD (Stand: 31.07.2018)
Geld 96,894 ( n.a. ) Vortag 96,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,01 / 96,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,03% / -0,72%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 96,89 USD -0,02 -0,02% 17.08. 08:00:00 96,894 / 99,891
KAG (EUR) 84,79 EUR -0,49 -0,57% 17.08. 08:00:00 84,790 / 87,412

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,03% +0,15% +2,02% +0,24% n.a. n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +2,61% -8,93% +4,55% +17,10% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,20 +0,43 +0,27 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,70% +2,80% +3,43% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,13% 3,85% 3,46% 4,16% n.a. n.a.
max. Verlust -1,79% -3,38% -4,23% -7,03% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,97% -0,16% +1,53% +3,08% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,97% -1,38% -1,58% -2,66% n.a. n.a.
Höchstkurs 98,50 100,89 102,55 104,64 n.a. n.a.
Tiefstkurs 96,74 96,74 96,74 96,56 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 97,88 98,77 100,16 100,46 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND - A USD DIS

Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio von Wandelanleihen und ähnlichen übertragbaren Wertpapieren wie Vorzugswandelanleihen, Umtauschanleihen oder mittelfristigen Umtauschschuldverschreibungen, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann außerdem in begrenztem Umfang Engagements in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, Aktien und Equity Linked Notes anstreben. Zudem ist der Fonds bestrebt, eine durchschnittliche, der Anlagequalität entsprechende Bonität zu erreichen.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND - A USD DIS

Auflagedatum 19.12.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,74 USD (28.06.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Reinmuth, Stefan Krause
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 1,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,85% Sika
3,57% Bayer AG 0,05% 15.06.2020
2,20% Magyar Nemzeti Vagyonkezelo Zrt 3,375% 02.04.2019
2,14% DP World Ltd 1,75% 19.06.2024
2,09% Deutsche Post AG 0,05% 30.06.2025
1,95% CRRC Corp Ltd 0% 05.02.2021
1,88% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
1,88% STMicroelectronics NV 0,25% 03.07.2024
1,79% TOTAL SA 0,5% 02.12.2022
1,74% Deutsche Wohnen SE 0,325% 26.07.2024
Stand: 31.07.2018

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE CONVERTIBLE BOND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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