SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND...

Fonds
140,802 EUR +0,07 +0,05% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: A1H9U9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0619770232 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 140,802 ( n.a. ) Eröffnung 140,80 Hoch / Tief (heute) 140,80 / 140,80 Fondsvolumen 1,46 Mrd. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 140,802 ( n.a. ) Vortag 140,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 143,15 / 131,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,92% / +8,18%
Benchmark
SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND...
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 155,17 CHF -0,20 -0,13% 24.07. 08:00:00 155,170 / 155,170
KAG (EUR) 140,80 EUR +0,07 +0,05% 24.07. 08:00:00 140,802 / 140,802

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,92% +0,19% +6,25% +23,63% +59,24% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,65% +2,25% +15,56% +7,61% +15,49% +12,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,93 +0,53 +0,65 +0,80 +1,23 n.a.
Excess Return +8,05% +6,34% +11,95% +20,66% +42,99% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,51% 3,78% 4,15% 5,93% 5,92% n.a.
max. Verlust -0,96% -1,59% -1,85% -11,14% -11,14% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 63,89% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,37% +1,36% +1,40% +4,34% +4,34% n.a.
1-Monats-Tief +0,37% +0,09% -0,42% -5,31% -5,31% n.a.
Höchstkurs 155,62 155,62 155,62 155,62 155,62 n.a.
Tiefstkurs 153,12 152,12 143,56 130,43 106,19 n.a.
Durchschnittspreis 154,31 154,15 149,68 144,94 136,98 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I CHF ACC H

Kapitalwachstum hauptsächlich durch Anlage in einem Portfolio aus Wandelanleihen und ähnlichen übertragbaren Wertpapieren wie Vorzugswandelanleihen, Umtauschanleihen oder mittelfristige Umtauschschuldverschreibungen, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Das Portfolio kann außerdem in begrenztem Umfang Engagements in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, Aktien und Equity Linked Notes anstreben.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I CHF ACC H

Auflagedatum 29.04.2011
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Reinmuth & Chris Richards
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
2,16% DISH Network Corp 3,375% 15.08.2026
2,04% Sony Corp Anleihe
1,90% America Movil SAB de CV 0% 28.05.2020
1,80% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
1,75% Royal Gold Inc 2,875% 15.06.2019
1,58% TOTAL SA 0,5% 02.12.2022
1,45% Telenor East Holding II AS 0,25% 20.09.2019
1,44% Yamada Denki Co Ltd 0% 28.06.2019
1,34% Teva Pharmaceutical Finance Co LLC 0,25% 01.02.2026
1,33% Iida Group Holdings Co Ltd 0% 18.06.2020
Stand: 30.06.2017

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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