SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND -...

Fonds
11,120 USD +0,01 +0,10% 20.08.2018, 08:00:00
WKN: 933390 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0106258311 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 11,464 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,12 Hoch / Tief (heute) 11,12 / 11,12 Fondsvolumen 1,76 Mrd. USD (Stand: 31.07.2018)
Geld 11,120 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,26 / 10,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,37% / +0,26%
Benchmark
SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND -...
loading

Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 11,12 USD +0,01 +0,10% 20.08. 08:00:00 11,120 / 11,464
KAG (EUR) 9,68 EUR -0,04 -0,46% 20.08. 08:00:00 9,677 / 9,976

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,37% +4,71% +2,93% +6,13% +37,77% +109,62%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +4,00% -7,96% +10,16% +9,60% +19,99% -3,82%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,08 +0,45 +1,06 +0,57 +0,88 +0,29
Excess Return +0,19% +2,44% +9,49% +7,09% +13,87% +14,87%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,09% 2,25% 2,33% 2,90% 2,89% 3,51%
max. Verlust -0,40% -0,67% -2,92% -3,40% -5,41% -7,34%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 58,33% 61,67% 68,33%
1-Monats-Hoch +0,34% +0,65% +0,71% +2,61% +2,61% +4,43%
1-Monats-Tief +0,34% +0,34% -1,51% -2,05% -2,05% -4,69%
Höchstkurs 11,11 11,11 11,26 11,26 11,26 11,26
Tiefstkurs 11,03 10,93 10,93 9,96 9,35 6,44
Durchschnittspreis 11,07 11,03 11,10 10,76 10,48 9,47

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND - A USD ACC

Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten und die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Wertpapieren gehalten, die von Regierungen ausgegeben werden. Der Fonds strebt nach Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in Anleihen, die von Unternehmen aus der ganzen Welt begeben werden. Der Fondsmanager wird unterstützt vom globalen Kreditanalystenteams von Schroders und versucht, hochwertige Unternehmen zu ermitteln, die das bestmögliche Risiko-Ertrags-Profil aufweisen. Der Fonds kann auch in festverzinslichen Vermögenswerten anlegen, die nicht von Unternehmen begeben werden. Dies erfolgt nach dem Ermessen des Fondsmanagers in der Regel als defensive Maßnahme. Globale Anlagen ermöglichen den Anlegern die Nutzung der besten weltweit zur Verfügung stehenden Chancen und beschränken den Fondsmanager nicht auf einzelne Regionen oder Märkte.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND - A USD ACC

Auflagedatum 17.01.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rick Rezek, Alix Stewart
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,30% JPMorgan Chase & Co (float) 23.04.2024
1,21% EQT Corp 3,9% 01.10.2027
1,18% Morgan Stanley 4% 23.07.2025
1,12% Digital Realty Trust LP 3,7% 15.08.2027
1,10% Towd Point Mortgage Trust 2017-6 (var) 25.10.2057
1,04% HSBC Bank USA NA 4,875% 24.08.2020
0,98% 4.25% BAY.US FI.II. 2025 144A
0,94% EMD Finance LLC 2,4% 19.03.2020
0,91% Standard Chartered PLC (var) 15.03.2024
0,90% American Tower Corp 3,375% 15.10.2026
Stand: 31.07.2018

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
mehr Informationen zu den Ratings