SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION H...

Fonds
111,649 EUR +0,05 +0,04% 21.09.2018, 08:00:00
WKN: A0F6HE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0227788626 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 115,102 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 111,65 Hoch / Tief (heute) 111,65 / 111,65 Fondsvolumen 66,50 Mio. EUR (Stand: 31.08.2018)
Geld 111,649 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 111,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,47 / 110,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,50% / -1,11%
Benchmark
SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION H...
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - A EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 111,65 EUR +0,05 +0,04% 21.09. 08:00:00 111,649 / 115,102

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,50% +0,65% -1,11% +3,74% +3,68% +14,89%
relativer Return* +2,88% +2,16% -1,27% +2,29% -14,63% -30,57%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +2,88% +0,72% -0,11% +0,06% -0,26% -0,30%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,58% +1,52% +4,12% -1,83% -0,54% +2,13%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,52 +0,36 +0,42 -0,18 -0,03 -0,66
Excess Return -1,09% +1,77% +3,89% -2,07% -0,38% -31,01%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,91% 1,98% 2,12% 3,08% 2,77% 3,71%
max. Verlust -0,26% -0,80% -3,58% -6,10% -8,93% -8,93%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 55,56% 55,00% 58,33%
1-Monats-Hoch +0,50% +0,50% +0,50% +3,79% +3,79% +3,79%
1-Monats-Tief +0,50% -0,03% -1,11% -2,90% -2,90% -3,29%
Höchstkurs 111,65 111,73 114,48 114,48 114,48 114,48
Tiefstkurs 110,83 110,38 110,38 102,14 102,14 90,81
Durchschnittspreis 111,14 111,10 112,45 110,63 110,39 107,46

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - A EUR ACC

Gesamtertrag hauptsächlich durch die Anlage in Anleihen und anleiheähnlichen Instrumenten oder anderen fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren und liquiden und derivativen Finanzinstrumenten, die ein Engagement auf den globalen Rentenmärkten bieten. Der Fonds kann jederzeit Engagements in Schuldtiteln von und unter Anlagequalität eingehen. Obgleich Anleihen und anleiheähnliche Instrumente von Unternehmen oder souveränen Emittenten den Großteil der Vermögenswerte im Bestand ausmachen werden, kann der Fonds gelegentlich auch Wertpapiere halten, die von Regierungen, Regierungsstellen und supranationalen Emittenten ausgegeben werden. Die derivativen Finanzinstrumente des Fonds umfassen u.a. Credit Default Swaps. In diesem Zusammenhang agiert der Fonds als Sicherungsnehmer, um das spezifische Kreditrisiko einiger der in seinem Portfolio geführten Emittenten abzusichern. Der Fonds kann außerdem zum Erwerb spezifischer Kreditpositionen als Sicherungsgeber auftreten und/oder als Sicherungsnehmer agieren, ohne das Basispapier zu halten. Zur Verwaltung von Zins- und Kreditrisiken und Währungspositionen, die nicht in der Basiswährung gehalten werden, kann der Fonds Zins-Futures und -Optionen bzw. Devisentermingeschäfte und Swap-Geschäfte nutzen.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - A EUR ACC

Auflagedatum 30.09.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rick Rezek & Wesley Sparks
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 1,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,60% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.10.2018
1,47% HSBC Bank USA NA 4,875% 24.08.2020
1,40% JPMorgan Chase & Co (float) 23.04.2024
1,18% EQT Corp 3,9% 01.10.2027
1,13% Digital Realty Trust LP 3,7% 15.08.2027
1,13% Motorola Solutions Inc 4,6% 23.02.2028
1,06% Barclays Bank PLC 10,179% 12.06.2021
1,05% Morgan Stanley 4% 23.07.2025
1,01% Kansas City Southern Railway
1,00% BAT Capital Corp 3,222% 15.08.2024
Stand: 31.08.2018

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.08.2018
€uro FondsNote 5 30.06.2017
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