SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION H...

Fonds
90,335 EUR -0,01 -0,01% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A1JHN3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0671502796 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 93,129 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 90,34 Hoch / Tief (heute) 90,34 / 90,34 Fondsvolumen 76,53 Mio. EUR (Stand: 31.07.2018)
Geld 90,335 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 90,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,13 / 89,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,04% / -1,07%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 90,34 EUR -0,01 -0,01% 14.08. 08:00:00 90,335 / 93,129

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,04% -1,19% -1,07% +2,90% +3,12% n.a.
relativer Return* -2,00% -4,65% -2,77% -0,98% -16,70% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,00% -1,58% -0,23% -0,03% -0,30% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,12% +1,53% +4,10% -1,83% -0,55% +2,14%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,48 +0,29 +0,32 -0,16 -0,07 n.a.
Excess Return -1,05% +1,46% +3,05% -1,91% -0,94% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,32% 2,47% 2,20% 3,10% 2,80% n.a.
max. Verlust -0,61% -1,79% -3,58% -6,11% -8,94% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 50,00% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,03% -0,03% +0,63% +3,94% +3,94% n.a.
1-Monats-Tief -0,03% -0,87% -0,87% -3,62% -3,62% n.a.
Höchstkurs 90,89 92,13 94,68 96,13 103,69 n.a.
Tiefstkurs 90,30 89,88 89,88 89,58 89,58 n.a.
Durchschnittspreis 90,58 90,90 92,97 94,01 96,76 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - A EUR DIS

Gesamtertrag hauptsächlich durch die Anlage in Anleihen und anleiheähnlichen Instrumenten oder anderen fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren und liquiden und derivativen Finanzinstrumenten, die ein Engagement auf den globalen Rentenmärkten bieten. Der Fonds kann jederzeit Engagements in Schuldtiteln von und unter Anlagequalität eingehen. Obgleich Anleihen und anleiheähnliche Instrumente von Unternehmen oder souveränen Emittenten den Großteil der Vermögenswerte im Bestand ausmachen werden, kann der Fonds gelegentlich auch Wertpapiere halten, die von Regierungen, Regierungsstellen und supranationalen Emittenten ausgegeben werden. Die derivativen Finanzinstrumente des Fonds umfassen u.a. Credit Default Swaps. In diesem Zusammenhang agiert der Fonds als Sicherungsnehmer, um das spezifische Kreditrisiko einiger der in seinem Portfolio geführten Emittenten abzusichern. Der Fonds kann außerdem zum Erwerb spezifischer Kreditpositionen als Sicherungsgeber auftreten und/oder als Sicherungsnehmer agieren, ohne das Basispapier zu halten. Zur Verwaltung von Zins- und Kreditrisiken und Währungspositionen, die nicht in der Basiswährung gehalten werden, kann der Fonds Zins-Futures und -Optionen bzw. Devisentermingeschäfte und Swap-Geschäfte nutzen.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - A EUR DIS

Auflagedatum 07.09.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,68 EUR (28.06.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rick Rezek & Wesley Sparks
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 1,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,23% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.10.2018
1,43% JPMorgan Chase & Co (float) 23.04.2024
1,29% HSBC Bank USA NA 4,875% 24.08.2020
1,25% Citigroup Inc (var) 10.01.2028
1,17% EQT Corp 3,9% 01.10.2027
1,08% Digital Realty Trust LP 3,7% 15.08.2027
0,98% Standard Chartered PLC (var) 15.03.2024
0,98% Motorola Solutions Inc 4,6% 23.02.2028
0,98% Sherwin-Williams Co/The 3,45% 01.06.2027
0,96% Kansas City Southern Railway
Stand: 31.07.2018

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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