SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION H...

Fonds
74,365 EUR +0,03 +0,04% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A0ES65 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0231327023 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 75,116 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 74,36 Hoch / Tief (heute) 74,36 / 74,36 Fondsvolumen 73,91 Mio. EUR (Stand: 31.10.2017)
Geld 74,365 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 74,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 74,68 / 72,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,17% / +2,26%
Benchmark
SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION H...
loading

Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - C EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 74,36 EUR +0,03 +0,04% 17.11. 08:00:00 74,365 / 75,116

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - C EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,17% +0,83% +2,17% +3,72% +7,62% +17,43%
relativer Return +0,09% +1,26% +7,90% -6,83% -4,71% -30,22%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,09% +0,42% +0,64% -0,20% -0,08% -0,30%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,42% +4,53% -1,45% -0,19% +2,49% +6,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,87 +0,82 +0,38 +0,32 +0,31 -0,73
Excess Return +2,19% +5,58% +3,57% +3,83% +4,58% -37,87%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - C EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,26% 1,96% 2,51% 3,12% 2,86% 3,94%
max. Verlust -0,55% -0,55% -0,96% -8,01% -8,37% -10,36%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 44,44% 51,67% 52,50%
1-Monats-Hoch -0,17% +0,61% +0,67% +3,92% +3,92% +3,92%
1-Monats-Tief -0,17% -0,17% -0,57% -2,65% -2,65% -6,01%
Höchstkurs 74,68 74,68 75,72 80,52 84,17 95,52
Tiefstkurs 74,27 73,66 73,24 69,08 69,08 69,08
Durchschnittspreis 74,52 74,24 73,92 74,71 77,41 82,13

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - C EUR DIS

Gesamtertrag hauptsächlich durch die Anlage in Anleihen und anleiheähnlichen Instrumenten oder anderen fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren und liquiden und derivativen Finanzinstrumenten, die ein Engagement auf den globalen Rentenmärkten bieten. Der Fonds kann jederzeit Engagements in Schuldtiteln von und unter Anlagequalität eingehen. Obgleich Anleihen und anleiheähnliche Instrumente von Unternehmen oder souveränen Emittenten den Großteil der Vermögenswerte im Bestand ausmachen werden, kann der Fonds gelegentlich auch Wertpapiere halten, die von Regierungen, Regierungsstellen und supranationalen Emittenten ausgegeben werden. Die derivativen Finanzinstrumente des Fonds umfassen u.a. Credit Default Swaps. In diesem Zusammenhang agiert der Fonds als Sicherungsnehmer, um das spezifische Kreditrisiko einiger der in seinem Portfolio geführten Emittenten abzusichern. Der Fonds kann außerdem zum Erwerb spezifischer Kreditpositionen als Sicherungsgeber auftreten und/oder als Sicherungsnehmer agieren, ohne das Basispapier zu halten. Zur Verwaltung von Zins- und Kreditrisiken und Währungspositionen, die nicht in der Basiswährung gehalten werden, kann der Fonds Zins-Futures und -Optionen bzw. Devisentermingeschäfte und Swap-Geschäfte nutzen.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - C EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - C EUR DIS

Auflagedatum 30.09.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,53 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rick Rezek & Wesley Sparks
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - C EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - C EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - C EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,54% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.08.2027
1,86% United States Treasury Bill 0% 01.02.2018
1,55% Morgan Stanley 3,875% 27.01.2026
1,47% BAT Capital Corp 3,222% 15.08.2024
1,36% Citigroup Inc 3,3% 27.04.2025
1,33% EQT Corp 3,9% 01.10.2027
1,31% Bank of America Corp (var) 24.04.2028
1,03% AT&T Inc 4,9% 14.08.2037
0,89% BPCE SA 3% 22.05.2022
0,84% Rockwell Collins Inc 3,5% 15.03.2027
Stand: 31.10.2017

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - C EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings