SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION H...

Fonds
136,802 EUR +0,54 +0,39% 13.12.2018, 08:00:00
WKN: A0RPD8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0433517702 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 136,802 ( n.a. ) Eröffnung 136,80 Hoch / Tief (heute) 136,80 / 136,80 Fondsvolumen 58,47 Mio. EUR (Stand: 30.11.2018)
Geld 136,802 ( n.a. ) Vortag 136,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 145,78 / 135,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,02% / -4,15%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - I GBP ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 136,80 EUR +0,54 +0,39% 13.12. 08:00:00 136,802 / 136,802
KAG (GBP) 122,86 GBP +0,15 +0,12% 13.12. 08:00:00 122,857 / 122,857

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - I GBP ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -5,02% -2,67% -4,21% -13,99% +1,19% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -3,52% -0,59% -8,55% +5,60% +7,91% +1,19%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,02 +0,38 +0,78 +0,39 +0,26 n.a.
Excess Return -2,39% +1,74% +7,11% +4,81% +3,90% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - I GBP ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,20% 2,56% 2,34% 2,98% 2,83% n.a.
max. Verlust -2,14% -3,12% -3,87% -4,70% -6,99% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 63,89% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,90% +0,45% +0,66% +3,50% +3,50% n.a.
1-Monats-Tief -1,90% -1,90% -1,90% -3,85% -3,85% n.a.
Höchstkurs 125,24 126,51 127,50 127,50 127,50 n.a.
Tiefstkurs 122,56 122,56 122,56 109,70 109,70 n.a.
Durchschnittspreis 123,52 124,94 125,45 122,06 119,69 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - I GBP ACC H

Gesamtertrag hauptsächlich durch die Anlage in Anleihen und anleiheähnlichen Instrumenten oder anderen fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren und liquiden und derivativen Finanzinstrumenten, die ein Engagement auf den globalen Rentenmärkten bieten. Der Fonds kann jederzeit Engagements in Schuldtiteln von und unter Anlagequalität eingehen. Obgleich Anleihen und anleiheähnliche Instrumente von Unternehmen oder souveränen Emittenten den Großteil der Vermögenswerte im Bestand ausmachen werden, kann der Fonds gelegentlich auch Wertpapiere halten, die von Regierungen, Regierungsstellen und supranationalen Emittenten ausgegeben werden. Die derivativen Finanzinstrumente des Fonds umfassen u.a. Credit Default Swaps. In diesem Zusammenhang agiert der Fonds als Sicherungsnehmer, um das spezifische Kreditrisiko einiger der in seinem Portfolio geführten Emittenten abzusichern. Der Fonds kann außerdem zum Erwerb spezifischer Kreditpositionen als Sicherungsgeber auftreten und/oder als Sicherungsnehmer agieren, ohne das Basispapier zu halten. Zur Verwaltung von Zins- und Kreditrisiken und Währungspositionen, die nicht in der Basiswährung gehalten werden, kann der Fonds Zins-Futures und -Optionen bzw. Devisentermingeschäfte und Swap-Geschäfte nutzen.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - I GBP ACC H

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
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Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - I GBP ACC H

Auflagedatum 19.06.2009
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rick Rezek & Wesley Sparks
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - I GBP ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - I GBP ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - I GBP ACC H

Anteil Wertpapiername
1,32% HSBC Bank USA NA 4,875% 24.08.2020
1,29% Motorola Solutions Inc 4,6% 23.02.2028
1,24% Barclays Bank PLC 10,179% 12.06.2021
1,21% TREASURY NOTE (OTR)
1,20% EQT Corp 3,9% 01.10.2027
1,17% JPMorgan Chase & Co (float) 23.04.2024
1,13% Bank of America Corp 3,3% 11.01.2023
1,11% Kansas City Southern Railway
1,10% 3.550% M&T Bank Corporation 07/26/2023
1,08% Citigroup Inc 4.044% 01/06/2023
Stand: 30.11.2018

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - I GBP ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.11.2018
€uro FondsNote - n.a.
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