SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION H...

Fonds
79,026 EUR -0,85 -1,06% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A1CXV0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0506957603 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 81,470 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 79,03 Hoch / Tief (heute) 79,03 / 79,03 Fondsvolumen 64,22 Mio. EUR (Stand: 28.02.2017)
Geld 79,026 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 79,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 86,83 / 78,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,65% / +4,21%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - A USD DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 91,86 USD -0,14 -0,16% 20.07. 08:00:00 91,855 / 94,696
KAG (EUR) 79,03 EUR -0,85 -1,06% 20.07. 08:00:00 79,026 / 81,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - A USD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,65% -6,54% -4,47% +8,03% -2,53% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -7,78% +6,01% +5,69% +3,96% -4,89% +0,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,57 +0,87 +0,38 +0,51 +0,51 n.a.
Excess Return +4,23% +6,05% +3,63% +6,13% +7,76% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - A USD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,41% 2,50% 2,69% 3,12% 2,91% n.a.
max. Verlust -0,58% -0,58% -1,04% -8,20% -8,34% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 44,44% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,65% +0,65% +0,99% +3,71% +3,71% n.a.
1-Monats-Tief +0,65% +0,08% -0,17% -2,01% -2,01% n.a.
Höchstkurs 92,00 92,00 92,92 99,18 102,39 n.a.
Tiefstkurs 91,19 90,59 90,12 84,16 84,16 n.a.
Durchschnittspreis 91,52 91,24 91,28 92,20 95,12 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - A USD DIS H

Gesamtertrag hauptsächlich durch die Anlage in Anleihen und anleiheähnlichen Instrumenten oder anderen fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren und liquiden und derivativen Finanzinstrumenten, die ein Engagement auf den globalen Rentenmärkten bieten. Der Fonds kann jederzeit Engagements in Schuldtiteln von und unter Anlagequalität eingehen. Obgleich Anleihen und anleiheähnliche Instrumente von Unternehmen oder souveränen Emittenten den Großteil der Vermögenswerte im Bestand ausmachen werden, kann der Fonds gelegentlich auch Wertpapiere halten, die von Regierungen, Regierungsstellen und supranationalen Emittenten ausgegeben werden. Die derivativen Finanzinstrumente des Fonds umfassen u.a. Credit Default Swaps. In diesem Zusammenhang agiert der Fonds als Sicherungsnehmer, um das spezifische Kreditrisiko einiger der in seinem Portfolio geführten Emittenten abzusichern. Der Fonds kann außerdem zum Erwerb spezifischer Kreditpositionen als Sicherungsgeber auftreten und/oder als Sicherungsnehmer agieren, ohne das Basispapier zu halten. Zur Verwaltung von Zins- und Kreditrisiken und Währungspositionen, die nicht in der Basiswährung gehalten werden, kann der Fonds Zins-Futures und -Optionen bzw. Devisentermingeschäfte und Swap-Geschäfte nutzen.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - A USD DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - A USD DIS H

Auflagedatum 07.05.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,95 USD (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rick Rezek & Wesley Sparks
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - A USD DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - A USD DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - A USD DIS H

Anteil Wertpapiername
1,45% Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 2,75% 26.06.2024
1,26% United States Treasury Note/Bond 2,375% 15.05.2027
1,20% United States Treasury Bill 0% 10.08.2017
1,15% Citigroup Inc 3,3% 27.04.2025
0,89% Morgan Stanley 2,625% 17.11.2021
0,86% Goldman Sachs Group Inc/The 3,5% 16.11.2026
0,81% JPMorgan Chase & Co 2,95% 01.10.2026
0,79% United States Treasury Bill 0% 01.03.2018
0,78% Newell Brands Inc 3,85% 01.04.2023
0,77% Rockwell Collins Inc 3,5% 15.03.2027
Stand: 30.06.2017

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION HEDGED - A USD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 23.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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