SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALAN...

Fonds
120,886 EUR -0,15 -0,12% 29.06.2017, 08:51:23
WKN: A1JYCG Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0776414160 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 122,135 ( 410 Stk. ) Kaufen Eröffnung 120,89 Hoch / Tief (heute) 120,89 / 120,89 Fondsvolumen 454,07 Mio. EUR (Stand: 28.02.2017)
Geld 120,641 ( 415 Stk. ) Verkaufen Vortag 121,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 121,47 / 116,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,44% / +3,23%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED - A1 EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 120,89 EUR -0,15 -0,12% 29.06. 08:51:23 120,641 / 122,135
KAG (EUR) 121,39 EUR -0,33 -0,27% 28.06. 08:00:00 121,391 / 125,146

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED - A1 EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,44% +0,65% +3,23% -0,40% n.a. n.a.
relativer Return -0,02% +0,43% -14,23% -30,75% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,02% +0,14% -1,27% -1,02% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,72% -0,67% -4,06% +5,23% +4,67% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,08 -0,30 -0,04 +0,18 n.a. n.a.
Excess Return +3,25% -2,20% -0,55% +2,97% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED - A1 EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,49% 2,42% 3,01% 4,12% n.a. n.a.
max. Verlust -0,75% -0,75% -3,35% -10,12% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,41% +0,57% +2,56% +2,58% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,41% -0,41% -0,86% -2,06% n.a. n.a.
Höchstkurs 122,31 122,31 122,31 130,53 n.a. n.a.
Tiefstkurs 121,39 120,61 117,60 117,32 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 121,84 121,50 120,29 121,92 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED - A1 EUR ACC

Erzielung einer Gesamtrendite in Euro durch direkte oder indirekte Anlage über derivative Finanzinstrumente und Investmentfonds in weltweit gehandelten Aktien und Schuldverschreibungen sowie in liquiden Mitteln. Der Fonds kann auch ein Engagement in Währungen und alternativen Anlageklassen wie Immobilien, Infrastruktur und Rohstoffen durch den Einsatz zulässiger Derivatgeschäfte oder über Instrumente wie REITS, börsengehandelte Fonds und übertragbare Wertpapiere, die an die Performancealternativer Anlageklassen gebunden oder mit alternativen Anlageklassen unterlegt sind, eingehen. Die Anlageklassen werden je nach den Marktbedingungen miteinander kombiniert. Der Manager kann Positionen über eine breite Palette von Gelegenheiten wie Anlageklassen, Unteranlageklassen, Sektoren und Regionen eingehen. Der Fonds investiert nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in Investmentfonds.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED - A1 EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED - A1 EUR ACC

Auflagedatum 02.07.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Urs Duss, Ugo Montrucchio
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED - A1 EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED - A1 EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED - A1 EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,30% Spain Letras del Tesoro 0% 16.06.2017
4,26% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021
3,13% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
3,05% Netherlands Treasury Certificate
2,65% Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 29.09.2017
2,55% Schroder GAIA Cat Bd.I Acc USD
2,48% Schroder International Selection Fund - Global Conservative Convertible Bond
1,99% Schroder GAIA Two Sigma Diversified
1,98% Germany Treasury Bill
1,94% Majedie Asset Management Investment Fund
Stand: 31.05.2017

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED - A1 EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2016
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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