SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALAN...

Fonds
128,408 EUR -0,38 -0,30% 13.08.2018, 08:00:00
WKN: A1JYCR Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0776415217 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 132,380 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 128,41 Hoch / Tief (heute) 128,41 / 128,41 Fondsvolumen 430,52 Mio. EUR (Stand: 31.07.2018)
Geld 128,408 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 128,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 136,85 / 124,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,36% / +1,23%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED - A1 GBP ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 128,41 EUR -0,38 -0,30% 13.08. 08:00:00 128,408 / 132,380
KAG (GBP) 114,74 GBP -0,42 -0,37% 13.08. 08:00:00 114,743 / 118,291

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED - A1 GBP ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,36% -2,40% +1,23% -21,88% +0,33% n.a.
relativer Return* -3,82% -7,78% -12,84% -39,57% -45,76% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,82% -2,67% -1,14% -1,39% -1,01% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,75% -0,65% -13,47% +1,97% +13,05% +2,65%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,14 -0,00 -0,20 -0,06 +0,01 n.a.
Excess Return -0,53% -0,03% -2,19% -1,04% +0,16% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED - A1 GBP ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,58% 2,79% 3,71% 3,65% 3,88% n.a.
max. Verlust -0,90% -1,70% -4,43% -5,69% -9,76% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 58,33% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,22% -0,08% +1,51% +1,51% +2,01% n.a.
1-Monats-Tief -0,22% -0,85% -3,22% -3,32% -3,32% n.a.
Höchstkurs 115,65 116,23 119,48 119,48 122,79 n.a.
Tiefstkurs 114,61 114,26 114,19 110,80 108,53 n.a.
Durchschnittspreis 115,10 115,31 116,12 114,70 114,74 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED - A1 GBP ACC H

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge über dem 3-Monats- Euribor plus 3% pro Jahr (vor Abzug von Gebühren) über einen Marktzyklus hinweg durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds zielt auf eine Volatilität (eine Kennzahl, die misst, wie stark die Renditen des Fonds im Verlauf eines Jahres schwanken können) von 4-7 % pro Jahr ab. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren, während die Verluste gleichzeitig auf höchstens 10 % des Fondswerts über einen rollierenden 12-Monatszeitraum begrenzt werden sollen. Die Verlustbegrenzung kann nicht garantiert werden. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe oder Immobilien investieren.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED - A1 GBP ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED - A1 GBP ACC H

Auflagedatum 02.07.2012
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Urs Duss, Ugo Montrucchio
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED - A1 GBP ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 2,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED - A1 GBP ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED - A1 GBP ACC H

Anteil Wertpapiername
9,06% Spain Letras del Tesoro 0% 16.11.2018
5,45% BOT 0 31/10/18
5,08% DUTCH TREASURY CERTIFICATE DTB 0 11/30/18
5,08% GERMAN TREASURY BILL 0%/18-101018
4,58% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021
3,97% Italy Treasury Bill
2,94% iShares Physical Gold ETC Sonderfor
2,82% Schroder GAIA Cat Bd.I Acc USD
2,69% Schroder ISF Gl.Conserv.Con.Bd.I USD
2,20% SGAIA Two Sigma Diversified C H
Stand: 29.06.2018

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED - A1 GBP ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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