SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND...

Fonds
74,132 EUR +0,13 +0,18% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A1H5Z8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0575582704 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 76,425 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 74,13 Hoch / Tief (heute) 74,13 / 74,13 Fondsvolumen 70,75 Mio. USD (Stand: 31.10.2017)
Geld 74,132 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 74,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 79,30 / 71,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,90% / +13,29%
Benchmark
SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 87,43 USD +0,36 +0,42% 17.11. 08:00:00 87,429 / 90,133
KAG (EUR) 74,13 EUR +0,13 +0,18% 17.11. 08:00:00 74,132 / 76,425

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,90% -0,31% +1,63% +23,10% +32,15% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,92% +21,33% +4,05% +11,49% -3,57% +13,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,03 +1,95 +0,81 +0,70 +0,59 n.a.
Excess Return +12,83% +24,29% +15,82% +17,33% +18,89% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,85% 3,92% 4,23% 6,21% 5,80% n.a.
max. Verlust -2,18% -2,42% -2,42% -16,13% -18,62% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 83,33% 61,11% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,70% +2,04% +3,04% +7,23% +7,23% n.a.
1-Monats-Tief -1,70% -1,70% -1,70% -6,79% -6,79% n.a.
Höchstkurs 89,37 89,96 89,96 89,96 99,30 n.a.
Tiefstkurs 87,05 87,05 81,07 71,26 71,26 n.a.
Durchschnittspreis 88,15 88,82 86,61 83,15 86,85 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND - A USD DIS

Hoher Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds darf Anlagen in das gesamte Spektrum der verfügbaren Wertpapiere tätigen, einschließlich forderungsbesicherter (ABS) und hypothekenbesicherter Wertpapiere (MBS) sowie Nicht-Investment-Grade-Titel. Forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere dürfen 20% des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Währungspositionen einzurichten. Der Schroder ISF Global High Income Bond strebt einen hohen Ertrag durch Anlagen in Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern und in hochverzinslichen weltweiten Unternehmensanleihen an. Durch die Nutzung eines genau definierten, mehrstufigen Anlageprozesses verteilen wir die verfügbaren Mittel auf diese Sektoren und versuchen hierbei, die Sektoren und Wertpapiere auszuwählen, die bei dem vorherrschenden Umfeld die besten Chancen haben, eine überdurchschnittliche Entwicklung zu verzeichnen. Wir verwalten auch aktiv Währungspositionen, um eine zusätzliche Rendite zu erzielen.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND - A USD DIS

Auflagedatum 25.01.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,37 USD (26.10.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James Barrineau & Martha Metcalf
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,26% Ecuador Government International Bond 9,65% 13.12.2026
4,24% Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28.02.2041
3,16% Ukraine Government International Bond 7,375% 25.09.2032
3,04% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
2,66% Ecuador Government International Bond 8,75% 02.06.2023
2,65% Ghana Government International Bond 9,25% 15.09.2022
2,51% Lebanon Government International Bond 7,25% 23.03.2037
2,46% Argentine Bonos del Tesoro 21,2% 19.09.2018
2,24% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
2,15% Petrobras Global Finance BV 6,875% 20.01.2040
Stand: 31.10.2017

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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