WKN: | A1W3T3 | Fondstyp: | Aktienfonds | |
ISIN: | LU0956908155 | Schwerpunkt: | Aktien Intern... | |
KAG: | Schroder Investment Management (Luxem... |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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129,46 USD | -0,24 | -0,18% | 19.02. | 08:00:00 | 129,463 / 136,277 | |
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114,14 EUR | -0,52 | -0,45% | 19.02. | 08:00:00 | 114,144 / 120,152 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +3,84% | +5,30% | -0,98% | +37,28% | +40,67% | n.a. |
relativer Return* | -0,94% | +0,89% | -9,16% | -3,43% | -18,04% | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | -0,94% | +0,30% | -0,80% | -0,10% | -0,33% | n.a. |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Performance im Jahr* | +10,21% | -9,79% | +4,76% | +20,51% | -7,75% | +27,03% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,80 | +0,42 | +0,91 | +0,12 | +0,17 | n.a. |
Excess Return | -9,47% | +9,67% | +39,99% | +6,84% | +11,89% | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 8,09% | 13,45% | 11,85% | 13,06% | 12,94% | n.a. |
max. Verlust | -1,33% | -6,83% | -18,75% | -22,61% | -28,68% | n.a. |
pos. Monate | 100,00% | 66,67% | 33,33% | 55,56% | 53,33% | n.a. |
1-Monats-Hoch | +4,00% | +4,20% | +4,20% | +12,39% | +12,39% | n.a. |
1-Monats-Tief | +4,00% | -3,45% | -5,20% | -5,20% | -8,18% | n.a. |
Höchstkurs | 129,70 | 129,70 | 143,03 | 150,18 | 150,18 | n.a. |
Tiefstkurs | 124,38 | 116,22 | 116,22 | 91,24 | 86,37 | n.a. |
Durchschnittspreis | 126,90 | 123,26 | 130,96 | 122,54 | 118,25 | n.a. |
Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, deren Aktienkurs oder Rentabilität stark gelitten hat. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds verfolgt eine disziplinierte Substanz-Anlagestrategie (Value- Investment), die auf die Investition in ein ausgewähltes Portfolio aus Wertpapieren abzielt, die im Verhältnis zu ihrem langfristigen Ertragspotenzial deutlich unterbewertet sind. Für Recovery-Investments interessante Wertpapiere können aus vielen Gründen in Ungnade gefallen sein, unter anderem aufgrund ihrer geringen kurzfristigen Rentabilität, makroökonomischer Bedenken oder einer unterdurchschnittlich soliden Bilanz. Diese Faktoren können in erheblichem Maße die Attraktivität von Unternehmen für kurzfristige Anleger verringern und zu Abschlägen auf den Marktwert führen. Unser Recovery-Investment- Ansatz versucht, dies auf diversifizierte Art und Weise zu nutzen. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf wesentliche Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren verwaltet. Das bedeutet, dass Faktoren wie Klimawandel, Umweltleistung, Arbeitsstandards oder die Zusammensetzung des Vorstands, die den Wert eines Unternehmens beeinflussen können, bei der Bewertung von Unternehmen berücksichtigt werden können. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai/Shenzhen- Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Verkaufsprospekt (en) | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 09.10.2013 |
Währung | USD |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Ausschüttung | 0,00 |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | K.Murphy, N.Kirrage, A.Lyddon |
Domizil / Land | Luxemburg |
Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
Verwahrstelle | J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Mindestsumme Einmalanlage | 1.000 USD |
Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Ausgabeaufschlag der
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0,00% Mehr Informationen |
Verwaltungsgebühr | 0,25% |
Laufende Kosten | 1,86% |
Rückgabegebühr | 0,00% |
Depotbankgebühr | 0,01% |
All-in-Fee | n.a. |
Anteil | Wertpapiername |
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5,47% | Anglo American PLC |
5,15% | Standard Chartered PLC |
4,97% | Schroder ISF US Dollar Liquidity I Acc |
4,75% | South32 Ltd |
4,29% | Sanofi |
3,96% | American International Group Inc |
3,70% | Centrica PLC |
3,29% | Royal Bank of Scotland Group PLC |
3,28% | Barclays PLC |
3,24% | Intesa Sanpaolo SpA |
Stand | |||
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