SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BON...

Fonds
88,395 EUR -0,03 -0,04% 20.09.2018, 08:00:00
WKN: A1T7VP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0912259727 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 91,129 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 88,39 Hoch / Tief (heute) 88,39 / 88,39 Fondsvolumen 94,72 Mio. USD (Stand: 31.08.2018)
Geld 88,395 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 88,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,14 / 88,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,23% / -5,55%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 88,39 EUR -0,03 -0,04% 20.09. 08:00:00 88,395 / 91,129

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND - A EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,23% -1,72% -5,53% -0,32% +7,04% n.a.
relativer Return* +2,07% -0,53% -6,40% -2,34% -12,85% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +2,07% -0,18% -0,55% -0,07% -0,23% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -4,62% +0,22% +5,52% -2,02% +5,88% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,76 -0,67 -0,02 -0,34 +0,18 n.a.
Excess Return -5,51% -3,98% -0,17% -4,47% +2,98% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND - A EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,83% 2,83% 3,14% 3,28% 3,16% n.a.
max. Verlust -0,76% -2,72% -6,37% -7,19% -8,93% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,24% -0,18% +0,36% +3,48% +3,48% n.a.
1-Monats-Tief -0,24% -1,32% -3,01% -3,01% -3,01% n.a.
Höchstkurs 88,82 90,90 96,65 99,55 102,81 n.a.
Tiefstkurs 88,14 88,14 88,14 88,14 88,14 n.a.
Durchschnittspreis 88,45 89,52 93,03 95,56 97,13 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND - A EUR DIS H

Gesamtrendite. Der Fonds setzt mithilfe von derivativen Finanzinstrumenten (einschließlich Total Return Swaps), Schuldtiteln, sonstigen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren und Barmitteln, Einlagen, Geldmarktinstrumenten, Wandelanleihen sowie Investmentfonds, die in diese Instrumente investieren, eine Reihe von Strategien (z. B. Durations-, Landes-, Zinskurven-, Kredit- und Währungsstrategien) um. Wenn der Fonds Total Return Swaps einsetzt, handelt es sich bei den Basiswerten um Instrumente, in die der Fonds gemäß seinem Anlageziel investieren darf. Derivative Finanzinstrumente werden aktiv eingesetzt, um Long- oder Shortengagements an den Kreditmärkten, in Zinsen, Wechselkursen und Volatilitätskontrakten sowie verschiedenen Sektoren innerhalb dieser Märkte einzurichten. Schuldtitel und sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere können auf verschiedene Währungen lauten, von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen oder körperschaftlichen Emittenten weltweit ausgegeben sein und dürfen Instrumente unter Investment-Grade beinhalten. Der Fonds hat die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten. Der Fonds kann außerdem einen Großteil seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Der Fonds kann zum Schutz jederzeit 100 % seiner Vermögenswerte in liquiden Mitteln halten. Zielsetzung des Fonds ist es, Kapitalzuwachs und Ertrag durch weltweite Anlagen in einem breiten Spektrum von Anleihen und anleiheähnlichen Instrumenten, die auf verschiedene Währungen lauten, zu erzielen. Diese können von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ausgegeben werden. Der Fonds kann darüber hinaus Derivate einsetzen und Short-Positionen eingehen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds wird ohne Bezug zu einem Referenzindex geführt und kann sich somit ausschließlich auf die Top-Anlagechancen konzentrieren, die das globale Team für festverzinsliche Anlagelösungen von Schroders aufzeigt.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND - A EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND - A EUR DIS H

Auflagedatum 24.04.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,68 EUR (28.06.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gareth Isaac & Paul Grainger
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND - A EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 1,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND - A EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND - A EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
10,39% Spain Government Bond 1,4% 30.04.2028
5,75% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.02.2026
3,76% UNITED STATES TREAS 2,875 MAY 15 28
3,06% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,37% Spain Government Bond 2,7% 31.10.2048
1,69% French Republic Government Bond OAT 0,75% 25.05.2028
1,45% Argentine Republic Government International Bond 5,875% 11.01.2028
1,32% Koninklijke KPN NV (var) 14.03.2073
1,23% UBS Group Funding Switzerland AG (var) 15.08.2023
1,19% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
Stand: 31.08.2018

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND - A EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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