SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BON...

Fonds
114,345 USD +0,14 +0,12% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A1KDGD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0894413235 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 115,500 ( n.a. ) Eröffnung 114,34 Hoch / Tief (heute) 114,34 / 114,34 Fondsvolumen 99,19 Mio. USD (Stand: 31.07.2018)
Geld 114,345 ( n.a. ) Vortag 114,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,03 / 114,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,49% / -3,48%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND - E USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 114,34 USD +0,14 +0,12% 17.08. 08:00:00 114,345 / 115,500
KAG (EUR) 100,06 EUR -0,43 -0,43% 17.08. 08:00:00 100,060 / 101,071

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND - E USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,49% +2,36% -0,26% +4,55% +38,47% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +3,23% -9,77% +11,79% +10,09% +21,02% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,16 +0,19 +0,64 +0,38 +0,80 n.a.
Excess Return -3,68% +1,18% +6,63% +5,19% +13,81% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND - E USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,65% 3,29% 3,17% 3,36% 3,17% n.a.
max. Verlust -1,92% -1,92% -4,05% -5,07% -8,02% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,56% +0,70% +0,71% +4,25% +4,25% n.a.
1-Monats-Tief -1,56% -1,56% -1,96% -2,09% -2,09% n.a.
Höchstkurs 116,45 116,45 119,03 119,03 119,03 n.a.
Tiefstkurs 114,20 114,20 114,20 102,01 96,21 n.a.
Durchschnittspreis 115,73 115,52 117,19 113,25 109,93 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND - E USD ACC

Gesamtrendite. Der Fonds setzt mithilfe von derivativen Finanzinstrumenten (einschließlich Total Return Swaps), Schuldtiteln, sonstigen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren und Barmitteln, Einlagen, Geldmarktinstrumenten, Wandelanleihen sowie Investmentfonds, die in diese Instrumente investieren, eine Reihe von Strategien (z. B. Durations-, Landes-, Zinskurven-, Kredit- und Währungsstrategien) um. Wenn der Fonds Total Return Swaps einsetzt, handelt es sich bei den Basiswerten um Instrumente, in die der Fonds gemäß seinem Anlageziel investieren darf. Derivative Finanzinstrumente werden aktiv eingesetzt, um Long- oder Shortengagements an den Kreditmärkten, in Zinsen, Wechselkursen und Volatilitätskontrakten sowie verschiedenen Sektoren innerhalb dieser Märkte einzurichten. Schuldtitel und sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere können auf verschiedene Währungen lauten, von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen oder körperschaftlichen Emittenten weltweit ausgegeben sein und dürfen Instrumente unter Investment-Grade beinhalten. Der Fonds hat die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten. Der Fonds kann außerdem einen Großteil seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Der Fonds kann zum Schutz jederzeit 100 % seiner Vermögenswerte in liquiden Mitteln halten. Zielsetzung des Fonds ist es, Kapitalzuwachs und Ertrag durch weltweite Anlagen in einem breiten Spektrum von Anleihen und anleiheähnlichen Instrumenten, die auf verschiedene Währungen lauten, zu erzielen. Diese können von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ausgegeben werden. Der Fonds kann darüber hinaus Derivate einsetzen und Short-Positionen eingehen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds wird ohne Bezug zu einem Referenzindex geführt und kann sich somit ausschließlich auf die Top-Anlagechancen konzentrieren, die das globale Team für festverzinsliche Anlagelösungen von Schroders aufzeigt.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND - E USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND - E USD ACC

Auflagedatum 17.04.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gareth Isaac & Paul Grainger
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND - E USD ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 0,58%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND - E USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND - E USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,24% Spain Government Bond 1,4% 30.04.2028
5,45% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.02.2026
4,33% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,32% Spain Government Bond 2,7% 31.10.2048
2,10% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
1,60% Argentine Republic Government International Bond 5,875% 11.01.2028
1,60% French Republic Government Bond OAT 0,75% 25.05.2028
1,56% Mexican Bonos 7,5% 03.06.2027
1,26% Koninklijke KPN NV (var) 14.03.2073
1,18% UBS Group Funding Switzerland AG (var) 15.08.2023
Stand: 31.07.2018

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL UNCONSTRAINED BOND - E USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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