Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R SR 91 0% 08 May 2024 Anleihe · ISIN HK0000992849 · | 10,49 % |
Schroder International Selection Fund All China Credit Income - I CNH ACC H Fonds · WKN A2PTZK · ISIN LU2066577581 | 7,54 % |
HK AIRP.AUTH 20/30 MTN Anleihe · WKN A3KLCC · ISIN HK0000596681 | 3,42 % |
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R SR 91 0% 13 Mar 2024 | 2,98 % |
HSBC HOLDINGS PLC 1.55% SNR 03/06/2027 HKD Anleihe · ISIN XS2349742119 · | 2,46 % |
HLP FINANCE LTD SR REGS 2.88% 27 Feb 2025 Anleihe · ISIN XS2126044374 · | 2,25 % |
HK AIRP.AUTH 20/30 MTN Anleihe · WKN A28WLX · ISIN HK0000596764 | 2,05 % |
INDONESIA 23/34 Anleihe · WKN A3LME7 · ISIN IDG000023607 | 1,92 % |
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R SR REGS 2.03% 23 Jun 2024 Anleihe · WKN A3LP51 · ISIN HK0000732385 | 1,91 % |
HONG KONG MORTGAGE CORP LTD SR EMTn 1.51% 04 Feb 2025 Anleihe · ISIN HK0000814498 · | 1,87 % |
Summe: | 36,89 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | HKD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,50 % | nein | 1.000,00 USD |
HKD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,05 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,05 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,70 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
HKD | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die auf HKD lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den 50% 3 month HIBOR + 50% iBoxx ALBI Hong Kong Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Hongkong-Dollar lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten, sowie in Derivate, die sich auf die oben genannten Instrumente beziehen. Der Fonds kann über das Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ('RQFII')- Programm oder über regulierte Märkte (einschließlich CIBM über Bond Connect) in Festlandchina investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 19,625 HKD -0,000 HKD · -0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 2,317 EUR +0,001 EUR · +0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |