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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond - A1 HKD ACC

ISIN
LU0149539909
2,317 EUR
+0,001 EUR+0,04 %
Geld
2,317 EUR
Brief
2,317 EUR
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Fondsvolumen
5,02 Mrd. HKD
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,50 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten1,50 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,30 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond - A1 HKD ACC

WertpapiernameAnteil
10,49 %
7,54 %
HK AIRP.AUTH 20/30 MTN
Anleihe · WKN A3KLCC · ISIN HK0000596681
3,42 %
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R SR 91 0% 13 Mar 20242,98 %
HSBC HOLDINGS PLC 1.55% SNR 03/06/2027 HKD
Anleihe · ISIN XS2349742119 ·
2,46 %
HLP FINANCE LTD SR REGS 2.88% 27 Feb 2025
Anleihe · ISIN XS2126044374 ·
2,25 %
HK AIRP.AUTH 20/30 MTN
Anleihe · WKN A28WLX · ISIN HK0000596764
2,05 %
INDONESIA 23/34
Anleihe · WKN A3LME7 · ISIN IDG000023607
1,92 %
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R SR REGS 2.03% 23 Jun 2024
Anleihe · WKN A3LP51 · ISIN HK0000732385
1,91 %
1,87 %
Summe:36,89 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond - A1 HKD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen HKD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond - A1 HKD ACC

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die auf HKD lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den 50% 3 month HIBOR + 50% iBoxx ALBI Hong Kong Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Hongkong-Dollar lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten, sowie in Derivate, die sich auf die oben genannten Instrumente beziehen. Der Fonds kann über das Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ('RQFII')- Programm oder über regulierte Märkte (einschließlich CIBM über Bond Connect) in Festlandchina investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond - A1 HKD ACC

  • Fondsvolumen
    5,02 Mrd. HKD595,74 Mio. EUR
  • Währung
    HKD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond - A1 HKD ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond - A1 HKD ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond - A1 HKD ACC