Aktienfonds • Aktien International

Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value - A USD DIS

ISIN
LU0203347892
164,520 EUR
+0,125 EUR+0,08 %
Geld
164,350 EUR
(70 Stk.)
Brief
167,637 EUR
(60 Stk.)
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Fondsvolumen
573,66 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,59 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten1,59 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,30 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
28.12.2023
Ausschüttend
4,636 USD
15.12.2022
Ausschüttend
4,506 USD
16.12.2021
Ausschüttend
3,954 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value - A USD DIS

WertpapiernameAnteil
TSMC (ADR)
Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003
1,01 %
Merck & Co.
Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055
1,00 %
Meta Platforms (ehem. Facebook)
Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027
0,89 %
JPMorgan Chase
Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005
0,89 %
AstraZeneca
Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292
0,86 %
UnitedHealth Group
Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021
0,83 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
0,79 %
Booking Holdings
Aktie · WKN A2JEXP · ISIN US09857L1089
0,68 %
Broadcom
Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012
0,66 %
AbbVie
Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091
0,60 %
Summe:8,21 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value - A USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value - A USD DIS

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI AC World (Net TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte Substanzmerkmale aufweisen. Die Substanz wird beurteilt, indem Indikatoren wie Cashflows, Dividenden und Erträge betrachtet werden, um Wertpapiere zu identifizieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters vom Markt unterbewertet werden. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 10 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der in Anhang I vorgesehenen Einschränkungen).

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value - A USD DIS

  • Fondsvolumen
    573,66 Mio. USD531,15 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value - A USD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value - A USD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value - A USD DIS