SCHRODER ISF QEP GLOBAL VALUE PLUS -...

Fonds
176,690 EUR +1,68 +0,96% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A1XCC6 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1019481297 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 185,990 ( n.a. ) Eröffnung 176,69 Hoch / Tief (heute) 176,69 / 176,69 Fondsvolumen 94,39 Mio. USD (Stand: 31.10.2017)
Geld 176,690 ( n.a. ) Vortag 175,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 188,65 / 168,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,24% / +14,08%
Benchmark
SCHRODER ISF QEP GLOBAL VALUE PLUS -...
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF QEP GLOBAL VALUE PLUS - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 208,10 USD +1,90 +0,92% 16.11. 08:00:00 208,104 / 219,057
KAG (EUR) 176,69 EUR +1,68 +0,96% 16.11. 08:00:00 176,690 / 185,990

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF QEP GLOBAL VALUE PLUS - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,24% +2,26% +3,70% +18,36% n.a. n.a.
relativer Return -0,86% -2,34% -7,13% -12,72% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,86% -0,79% -0,61% -0,38% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,17% +15,16% +3,13% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,34 +0,96 +0,33 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +14,10% +21,17% +11,61% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF QEP GLOBAL VALUE PLUS - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,92% 5,35% 6,03% 11,11% n.a. n.a.
max. Verlust -1,91% -1,91% -3,07% -20,89% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,38% +1,81% +3,35% +6,15% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,38% -0,38% -2,12% -8,83% n.a. n.a.
Höchstkurs 210,22 210,22 210,22 210,22 n.a. n.a.
Tiefstkurs 206,21 201,25 181,67 151,56 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 208,70 206,08 198,97 184,67 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF QEP GLOBAL VALUE PLUS - A USD ACC

Gesamtrendite hauptsächlich durch die aktive direkte oder indirekte Anlage in einem diversifizierten, wertorientierten Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt. Um das Ziel zu erreichen, investiert der Fonds direkt oder indirekt über derivative Finanzinstrumente und Investmentfonds in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die durch Anwendung sowohl fundamentaler als auch analytischer Techniken ausgewählt werden. Der Fonds verfügt über die Flexibilität, seine Long-Positionen auf maximal 150 % (wobei zusätzliche Engagements über derivative Finanzinstrumente, normalerweise Aktienportfolio-Swaps, erreicht werden) und Short-Positionen auf maximal 50 % (ausschließlich über derivative Finanzinstrumente, normalerweise Aktienportfolio-Swaps) zu erhöhen. Der Anlageverwalter hat außerdem die Flexibilität, asymmetrische Long-/Short-Positionen zu halten, die in Kombination ein Nettoengagement ergeben, das über oder unter 100 % liegt, wobei der Höchstbetrag bei 150 % und der Mindestbetrag bei 50 % liegt. Die meisten Long-Positionen des Fonds sind ausreichend liquide, um jederzeit die Verpflichtungen des Fonds zu erfüllen, die sich aus seinen Derivatpositionen ergeben. Zu derivativen Finanzinstrumenten können u. a. Optionen, Forwards, Futures, Differenzkontrakte (Contracts for Difference) und Aktienportfolio-Swaps gehören.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF QEP GLOBAL VALUE PLUS - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF QEP GLOBAL VALUE PLUS - A USD ACC

Auflagedatum 06.02.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater QEP Investment Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF QEP GLOBAL VALUE PLUS - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,19%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF QEP GLOBAL VALUE PLUS - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF QEP GLOBAL VALUE PLUS - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,93% United States Treasury Bill 0% 07.12.2017
7,62% United States Treasury Bill 0% 24.11.2017
6,75% United States Treasury Bill 0% 04.01.2018
6,36% United States Treasury Bill 0% 09.11.2017
1,02% Novo Nordisk A/S
0,97% Astellas Pharma Inc
0,96% Central Japan Railway Co
0,89% Roche Holding AG
0,87% NTT DOCOMO Inc
0,86% Novartis AG
Stand: 31.10.2017

Ratings zu SCHRODER ISF QEP GLOBAL VALUE PLUS - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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