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Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond - C CNH ACC

WKN: A1J6VP

ISIN: LU0845698959

Emittent: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

WKN: A1J6VP

Emittent: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0845698959

gestern, 08:00:00 •

112,951 EUR

+0,446 EUR+0,40 %

Geld

112,951 EUR

Brief

112,951 EUR

Fondsvolumen

1,17 Mrd. CNH

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

0,63 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	0,38 %
Laufende Kosten	0,63 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,30 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond - C CNH ACC

Wertpapiername	Anteil
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(32) Anleihe · WKN A3LBQC · ISIN CND10005TZQ1	10,77 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA SR 2215 2.82% 17 Jun 2027 Anleihe · ISIN CND100058VQ7 ·	9,88 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(30) Anleihe · WKN A28XXE · ISIN CND100036Q75	9,77 %
AGR.DEV.CHN 22/27 Anleihe · WKN A3LBPZ · ISIN CND10004SDM2	7,25 %
CHINA DEV.BK 19/29 Anleihe · WKN A2RZUZ · ISIN CND10001WKZ7	6,71 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(50) Anleihe · WKN A2829U · ISIN CND10003N750	5,98 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(51) Anleihe · WKN A3KPWN · ISIN CND100045MS9	5,89 %
AGR.DEV.CHN 20/30 Anleihe · WKN A3KS7E · ISIN CND10003S346	5,20 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA SR 2011 3.74% 16 Nov 2030 Anleihe · WKN A3LSNQ · ISIN CND10003VYQ5	4,31 %
CHINA DEV.BK 20/30 Anleihe · WKN A284L6 · ISIN CND10003BX04	3,36 %
Summe:	69,12 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0845698959 (dieser Fonds)	CNY	Thesaurierend	1,00 %	0,63 %	nein	1.000,00 USD
LU0845698876	CNY	Thesaurierend	3,00 %	1,08 %	nein	1.000,00 USD
LU0845699254	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,09 %	nein	1.000,00 EUR
LU0845699502	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,08 %	nein	1.000,00 USD
LU2332803480	EUR	Thesaurierend	–	1,40 %	nein	1.000,00 EUR
LU0845699338	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,63 %	nein	1.000,00 EUR
LU0845699684	USD	Thesaurierend	1,00 %	0,64 %	nein	1.000,00 USD
LU0845699924	USD	Ausschüttend	1,00 %	0,62 %	nein	1.000,00 USD
LU0845699171	CNY	Thesaurierend	–	0,10 %	nein	5,00 Mio. USD
LU0845699411	EUR	Thesaurierend	–	0,11 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU0845699841	USD	Thesaurierend	–	0,10 %	nein	5,00 Mio. USD
LU2016220423	CNY	Thesaurierend	–	0,49 %	nein	100,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond - C CNH ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen RMB - Onshore

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond - C CNH ACC

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die auf Onshore-RMB (CNY) lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den iBoxx ALBI China Onshore Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die auf Onshore-Renminbi (CNY) lauten oder gegenüber diesem abgesichert sind. Diese Instrumente können außerhalb oder innerhalb von Festlandchina von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten ausgegeben werden, die in Festlandchina gegründet wurden oder registriert sind (wobei dies nicht zwingend erforderlich ist), und die in verschiedenen Sektoren tätig sein und verschiedene Kreditqualitäten aufweisen können. Der Fonds kann außerdem in auf Offshore-RMB (CNH) lautende Anleihen investieren. Der Fonds darf bis zu 100 % seines Vermögens direkt in der Volksrepublik China über QFI-Programme oder QFII-bezogene Programme investieren, die von der China Securities Regulatory Commission und an geregelten Märkten (einschließlich des Chinese Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) beaufsichtigt werden.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond - C CNH ACC

KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Julia Ho
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE

Fondsvolumen
1,17 Mrd. CNH0
Währung
CNY
Auflagedatum
7. November 2012
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	821,619 CNY +5,695 CNY · +0,70 % 15.08.2022, 08:00:00 · unbekannt	+5,695 CNY · +0,70 %	821,619 CNY 15.08.2022, 08:00:00 · unbekannt	829,918 CNY 15.08.2022, 08:00:00 · unbekannt	8,299 CNY 1,00 %
KVG Echtzeit	–	112,951 EUR +0,446 EUR · +0,40 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,446 EUR · +0,40 %	112,951 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	112,951 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond - C CNH ACC

Volatilität: 1 Monat
4,12 %
3 Monate
5,43 %
1 Jahr
3,92 %
3 Jahre
3,32 %
5 Jahre
3,11 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,81 %
3 Monate
-1,34 %
1 Jahr
-1,81 %
3 Jahre
-5,34 %
5 Jahre
-5,34 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
821,62
3 Monate
821,62
1 Jahr
822,52
3 Jahre
822,52
5 Jahre
822,52
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
810,06
3 Monate
807,62
1 Jahr
786,02
3 Jahre
736,36
5 Jahre
664,68
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
814,11
3 Monate
812,62
1 Jahr
804,52
3 Jahre
777,75
5 Jahre
746,34
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,12 %	5,43 %	3,92 %	3,32 %	3,11 %	–
Maximaler Verlust	-0,81 %	-1,34 %	-1,81 %	-5,34 %	-5,34 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	66,67 %	65,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	821,62	821,62	822,52	822,52	822,52	–
Tiefstkurs (in EUR)	810,06	807,62	786,02	736,36	664,68	–
Durchschnittspreis (in EUR)	814,11	812,62	804,52	777,75	746,34	–

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond - C CNH ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,92 %
3 Monate
+3,73 %
1 Jahr
+3,21 %
3 Jahre
+13,80 %
5 Jahre
+17,69 %
10 Jahre
+57,03 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,52 %
2023
-0,59 %
2022
-1,47 %
2021
+15,73 %
2020
-0,11 %
2019
+5,18 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,02 %
2 Jahre
+1,27 %
3 Jahre
+1,12 %
4 Jahre
+1,41 %
5 Jahre
+1,36 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,04 %
2 Jahre
+8,56 %
3 Jahre
+11,50 %
4 Jahre
+19,12 %
5 Jahre
+22,67 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,92 %	+3,73 %	+3,21 %	+13,80 %	+17,69 %	+57,03 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,52 %	-0,59 %	-1,47 %	+15,73 %	-0,11 %	+5,18 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,02 %	+1,27 %	+1,12 %	+1,41 %	+1,36 %	–
Excess Return	+4,04 %	+8,56 %	+11,50 %	+19,12 %	+22,67 %	–

Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond - C CNH ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond - C CNH ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond - C CNH ACC

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond - C CNH ACC

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond - C CNH ACC

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