Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,19 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FRANKREICH 22/23 ZO Anleihe · WKN A4SB8V · ISIN FR0127462911 | 6,16 % |
FRANKREICH 22/23 ZO Anleihe · WKN A4SB5N · ISIN FR0127462903 | 4,41 % |
0.75% France Bds 25.02.28 Sen(119070848) Anleihe · WKN A3K5Y6 · ISIN FR001400AIN5 | 4,39 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KWCF · ISIN EU000A3KWCF4 | 3,81 % |
Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) Anleihe · WKN A3KNRM · ISIN XS2322254165 | 2,01 % |
FRANKREICH 23/23 ZO Anleihe · WKN A4SDGT · ISIN FR0127921171 | 1,93 % |
U.S. Bancorp EO-Med.-Term Nts 2017(24) Anleihe · WKN A19JLL · ISIN XS1623404412 | 1,92 % |
Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(26) Anleihe · WKN A3K3MC · ISIN XS2460043743 | 1,62 % |
INDONESIA 21/32 Anleihe · WKN A3KTYP · ISIN IDG000018706 | 1,62 % |
Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(27) Anleihe · WKN A3K3PG · ISIN XS2461741212 | 1,59 % |
Summe: | 29,46 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,19 % | nein | 5,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,91 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,91 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,94 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,41 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,41 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,61 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,64 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,56 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,18 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Kapitalwachstum und Erträge zu erwirtschaften, die nach Abzug der Gebühren über dem Bloomberg Global Treasury EUR Hedged Index liegen, indem er in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert, die von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Organisationen weltweit begeben werden und die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere mit einem Kreditrating von Investment Grade oder unter Investment Grade (wobei die Bestimmung für Anleihen mit Rating anhand des Ratings von Standard & Poor's oder eines vergleichbaren Ratings anderer Kreditratingagenturen und für Anleihen ohne Rating anhand des implizierten Ratings von Schroders erfolgt), die von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Organisationen weltweit ausgegeben werden und auf verschiedene Währungen lauten. Der Fonds investiert nicht in Wertpapiere von Unternehmen. Der Fonds kann in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 139,389 USD +0,524 USD · +0,38 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 131,776 EUR +0,300 EUR · +0,23 % · unbekannt |