SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT - A EUR...

Fonds
111,124 EUR +0,03 +0,03% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A111GT Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1046235732 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 114,561 ( n.a. ) Eröffnung 111,12 Hoch / Tief (heute) 111,12 / 111,12 Fondsvolumen 1,43 Mrd. GBP (Stand: 31.10.2017)
Geld 111,124 ( n.a. ) Vortag 111,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,67 / 107,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,23% / +3,59%
Benchmark
SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT - A EUR...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 111,12 EUR +0,03 +0,03% 17.11. 08:00:00 111,124 / 114,561

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT - A EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,23% +0,11% +3,59% +9,58% n.a. n.a.
relativer Return -0,24% -0,50% +2,49% +2,91% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,24% -0,17% +0,21% +0,08% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,66% +4,59% +2,16% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,42 +1,89 +1,66 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,61% +7,73% +9,43% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT - A EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,07% 0,69% 1,49% 1,84% n.a. n.a.
max. Verlust -0,61% -0,61% -0,61% -2,94% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,23% +0,26% +0,98% +2,43% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,23% -0,23% -0,23% -1,11% n.a. n.a.
Höchstkurs 111,67 111,67 111,67 111,67 n.a. n.a.
Tiefstkurs 110,98 110,97 107,23 100,93 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 111,41 111,22 109,95 105,97 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT - A EUR ACC H

Der Fonds legt hauptsächlich in Anleihen und anleiheähnlichen Instrumenten sowie anderen fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren an, die von europäischen Unternehmen begeben werden. Der Fonds kann gleichfalls Engagements in globalen Anleihemärkten eingehen und Anlagen in liquiden Mitteln und derivativen Finanzinstrumenten tätigen. Der Fonds darf bis zu 100 % seines Nettovermögens in Instrumenten unter Anlagequalität halten. Obgleich Anleihen und anleiheähnliche Instrumente von Unternehmen oder Emittenten des Finanzsektors den Großteil der Vermögenswerte im Bestand ausmachen werden, kann der Fonds gelegentlich auch Wertpapiere halten, die von Regierungen, Regierungsstellen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden. Die derivativen Finanzinstrumente des Fonds umfassen u. a. Credit Default Swaps. Der Fonds kann zum Erwerb spezifischer Kreditpositionen als Sicherungsgeber auftreten und/ oder als Sicherungsnehmer agieren, ohne das Basispapier zu halten. Zur Verwaltung von Zins- und Kreditrisiken und Währungspositionen, die nicht in der Basiswährung gehalten werden, kann der Fonds Zins-Futures und -Optionen bzw. Devisentermingeschäfte, Credit Default Swaps und andere Swap-Geschäfte nutzen.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT - A EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT - A EUR ACC H

Auflagedatum 23.04.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Harvey
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT - A EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT - A EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT - A EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
1,72% Wind Tre SpA (float) 20.01.2024
1,57% J Sainsbury PLC (var)
1,43% ABN AMRO Bank NV (float) 30.11.2018
1,35% INEOS Finance PLC 4% 01.05.2023
1,32% Koninklijke KPN NV (var) 14.03.2073
1,25% BMW International Investment
1,18% Schaeffler Finance BV 4,75% 15.05.2023
1,13% Telefonica Europe BV (var)
1,07% Aviva PLC (var) 03.06.2041
1,04% Verallia Packaging SASU 5,125% 01.08.2022
Stand: 31.10.2017

Ratings zu SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT - A EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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