SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT - A EUR...

Fonds
100,573 EUR +0,03 +0,03% 26.07.2017, 08:00:00
WKN: A111GW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1046236037 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 103,655 ( n.a. ) Eröffnung 100,57 Hoch / Tief (heute) 100,57 / 100,57 Fondsvolumen 1,05 Mrd. GBP (Stand: 28.02.2017)
Geld 100,573 ( n.a. ) Vortag 100,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,57 / 96,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,09% / +4,27%
Benchmark
SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT - A EUR...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 100,57 EUR +0,03 +0,03% 26.07. 08:00:00 100,573 / 103,655

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT - A EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,09% +0,93% +4,27% +9,54% n.a. n.a.
relativer Return +1,18% +1,43% +7,11% +0,82% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,18% +0,47% +0,57% +0,02% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,43% +4,61% +2,17% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,52 +1,77 +1,62 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,29% +7,54% +9,39% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT - A EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,68% 0,62% 1,71% 1,87% n.a. n.a.
max. Verlust -0,33% -0,38% -0,86% -2,93% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,09% +0,58% +1,18% +1,96% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,09% +0,09% -0,43% -0,82% n.a. n.a.
Höchstkurs 101,24 101,30 101,30 101,30 n.a. n.a.
Tiefstkurs 100,15 100,15 99,06 96,08 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 100,45 100,77 100,27 99,61 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT - A EUR DIS H

Der Fonds legt hauptsächlich in Anleihen und anleiheähnlichen Instrumenten sowie anderen fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren an, die von europäischen Unternehmen begeben werden. Der Fonds kann gleichfalls Engagements in globalen Anleihemärkten eingehen und Anlagen in liquiden Mitteln und derivativen Finanzinstrumenten tätigen. Der Fonds darf bis zu 100 % seines Nettovermögens in Instrumenten unter Anlagequalität halten. Obgleich Anleihen und anleiheähnliche Instrumente von Unternehmen oder Emittenten des Finanzsektors den Großteil der Vermögenswerte im Bestand ausmachen werden, kann der Fonds gelegentlich auch Wertpapiere halten, die von Regierungen, Regierungsstellen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden. Die derivativen Finanzinstrumente des Fonds umfassen u. a. Credit Default Swaps. Der Fonds kann zum Erwerb spezifischer Kreditpositionen als Sicherungsgeber auftreten und/ oder als Sicherungsnehmer agieren, ohne das Basispapier zu halten. Zur Verwaltung von Zins- und Kreditrisiken und Währungspositionen, die nicht in der Basiswährung gehalten werden, kann der Fonds Zins-Futures und -Optionen bzw. Devisentermingeschäfte, Credit Default Swaps und andere Swap-Geschäfte nutzen.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT - A EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT - A EUR DIS H

Auflagedatum 23.04.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,76 EUR (29.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Harvey
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT - A EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT - A EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT - A EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
1,62% J Sainsbury PLC (var)
1,56% ABN AMRO Bank NV (float) 30.11.2018
1,46% Deutsche Pfandbriefbank AG (float) 29.09.2017
1,46% Ineos Finance PLC 4% 01.05.2023
1,43% Koninklijke KPN NV (var) 14.03.2073
1,37% BMW International Investment
1,33% Schaeffler Finance BV 4,75% 15.05.2023
1,14% Verallia Packaging SASU 5,125% 01.08.2022
1,12% Bank of Montreal
1,09% Nationwide Building Society
Stand: 30.06.2017

Ratings zu SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT - A EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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