SCHRODER ISF SWISS EQUITY - A CHF DIS

Fonds
38,100 EUR +0,04 +0,11% 23.01.2018, 21:55:27
WKN: 986247 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0063575806 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 38,480 ( 1.250 Stk. ) Kaufen Eröffnung 38,15 Hoch / Tief (heute) 38,22 / 38,07 Fondsvolumen 221,98 Mio. CHF (Stand: 29.12.2017)
Geld 38,100 ( 1.250 Stk. ) Verkaufen Vortag 38,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 39,89 / 35,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,81% / +7,40%
Benchmark
SCHRODER ISF SWISS EQUITY - A CHF DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 38,06 EUR +0,16 +0,42% 23.01. 16:48:23 38,120 / 38,590
KAG (EUR) 38,38 EUR +0,30 +0,80% 23.01. 08:00:00 38,384 / 40,404
KAG (CHF) 45,24 CHF +0,30 +0,67% 23.01. 08:00:00 45,238 / 47,619

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - A CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,81% +2,26% +8,03% +21,91% +68,60% +122,47%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,54% +8,31% +2,66% +13,64% +10,66% +22,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,18 +1,33 +0,96 +0,50 +0,67 +0,07
Excess Return +18,82% +33,36% +44,00% +31,21% +55,81% +17,29%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - A CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,53% 6,85% 8,58% 13,43% 13,49% 17,79%
max. Verlust -1,03% -2,97% -4,03% -18,51% -18,51% -49,53%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 72,22% 68,33% 67,50%
1-Monats-Hoch +2,33% +2,33% +4,81% +12,58% +12,58% +12,58%
1-Monats-Tief +2,33% +0,58% -0,67% -4,60% -12,75% -18,83%
Höchstkurs 45,06 45,06 45,06 45,06 45,06 45,06
Tiefstkurs 43,91 43,21 38,37 32,70 30,44 16,69
Durchschnittspreis 44,56 44,31 42,58 39,09 37,46 31,77

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - A CHF DIS

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien von Schweizer Unternehmen. Zielsetzung des Fonds ist Kapitalzuwachs, der hauptsächlich durch Anlagen in einer Vielzahl großer, mittlerer und kleiner schweizerischer Unternehmen erreicht werden soll, die einen hohen Cashflow generieren und angemessen bewertet sind. Er profitiert von einer Ausrichtung auf kleine und mittelgroße Unternehmen, denn diese Unternehmen werden im Allgemeinen von anderen Anlegern weniger genau analysiert. Der Fonds wird aktiv gemanagt, und wir legen großen Wert auf einen engen Kontakt zu dem Unternehmensmanagement. Unser Ansatz zeichnet sich durch eine grundlegende Analyse aus, bei der unsere Analysten einen genauen Einblick in das Management und das Marktkonzept schweizerischer Unternehmen erhalten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - A CHF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - A CHF DIS

Auflagedatum 18.12.1995
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,86 CHF (21.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Lenz
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 CHF

Gebühren zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - A CHF DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - A CHF DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - A CHF DIS

Anteil Wertpapiername
9,63% Roche Holding AG
9,56% Novartis AG
9,43% Nestle SA
5,02% Cie Financiere Richemont SA
4,79% UBS Group AG
3,27% Swiss Life Holding AG
2,95% Swisscom AG
2,73% Logitech International SA
2,53% Zurich Insurance Group AG
2,48% ABB Ltd
Stand: 29.12.2017

Ratings zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - A CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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