SCHRODER ISF SWISS EQUITY - A EUR ACC...

Fonds
37,865 EUR +0,34 +0,91% 18.01.2019, 08:00:00
WKN: A1XCHV Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1015430058 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 39,858 ( n.a. ) Eröffnung 37,87 Hoch / Tief (heute) 37,87 / 37,87 Fondsvolumen 190,75 Mio. CHF (Stand: 31.12.2018)
Geld 37,865 ( n.a. ) Vortag 37,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 41,76 / 34,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,65% / -7,55%
Benchmark
SCHRODER ISF SWISS EQUITY - A EUR ACC...
loading

Alle Kurse zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - A EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 37,87 EUR +0,34 +0,91% 18.01. 08:00:00 37,865 / 39,858

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - A EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +5,65% -1,30% -7,55% +24,76% n.a. n.a.
relativer Return* +1,41% -3,45% -8,59% +6,10% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,41% -1,16% -0,75% +0,16% n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +6,75% -12,05% +18,67% +1,90% +1,18% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,61 +0,46 +0,63 +0,50 n.a. n.a.
Excess Return -7,53% +10,02% +24,91% +30,00% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - A EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,96% 15,89% 12,42% 12,13% n.a. n.a.
max. Verlust -3,03% -11,27% -16,77% -16,77% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +5,65% +5,65% +5,65% +5,65% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +5,65% -4,76% -4,76% -4,76% n.a. n.a.
Höchstkurs 37,87 39,17 41,76 41,76 n.a. n.a.
Tiefstkurs 34,76 34,76 34,76 28,60 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 36,35 37,34 38,93 36,41 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - A EUR ACC H

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von Schweizer Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien Schweizer Unternehmen. Dies bedeutet, dass normalerweise weniger als 50 Unternehmen gehalten werden. Der Fonds profitiert von einer tendenziellen Bevorzugung kleinerer und mittlerer Unternehmen, da diese nach Ansicht des Managers in der Regel von anderen Anlegern weniger intensiv recherchiert und daher unterbewertet werden. Kleinere und mittlere Unternehmen sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 80 % des Schweizer Aktienmarktes liegen.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - A EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - A EUR ACC H

Auflagedatum 05.02.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Lenz
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - A EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 1,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - A EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.12.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - A EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
9,84% Roche Holding AG
9,76% Nestle SA
9,70% Novartis AG
4,84% UBS Group AG
4,37% Swiss Life Holding AG
3,75% Zurich Insurance Group AG
3,31% Cie Financiere Richemont SA
2,97% ABB Ltd
2,63% Sonova Holding AG
2,60% Swisscom AG
Stand: 28.12.2018

Ratings zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - A EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2018
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings