SCHRODER ISF SWISS EQUITY OPPORTUNITI...

Fonds
210,393 CHF -0,76 -0,36% 23.06.2017, 08:00:00
WKN: A0F68W Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0227177820 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 212,518 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 210,39 Hoch / Tief (heute) 210,39 / 210,39 Fondsvolumen 41,92 Mio. CHF (Stand: 28.02.2017)
Geld 210,393 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 211,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 214,13 / 159,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,15% / +24,99%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY OPPORTUNITIES - C CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 193,75 EUR -0,95 -0,49% 23.06. 08:00:00 193,751 / 195,708
KAG (CHF) 210,39 CHF -0,76 -0,36% 23.06. 08:00:00 210,393 / 212,518

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY OPPORTUNITIES - C CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,15% +6,24% +24,99% +40,99% +110,80% +92,54%
relativer Return -0,24% +0,48% +6,49% +7,07% +4,92% -7,21%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,24% +0,16% +0,53% +0,19% +0,08% -0,06%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +13,42% +5,58% +14,71% +11,17% +26,39% +22,43%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,37 +0,61 +0,54 +0,84 +1,02 -0,13
Excess Return +24,80% +18,05% +25,56% +53,82% +87,41% -29,60%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY OPPORTUNITIES - C CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,81% 9,22% 10,45% 14,46% 12,83% 17,02%
max. Verlust -1,88% -3,06% -5,58% -17,15% -17,15% -62,18%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 61,11% 68,33% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,34% +4,61% +4,70% +11,07% +11,07% +11,07%
1-Monats-Tief -0,34% -0,34% -0,53% -10,63% -10,63% -21,16%
Höchstkurs 211,55 214,13 214,13 214,13 214,13 214,13
Tiefstkurs 207,57 194,68 159,21 147,54 109,21 64,98
Durchschnittspreis 210,19 206,03 185,80 174,43 160,58 137,62

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY OPPORTUNITIES - C CHF ACC

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch die Anlage in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren Schweizer Unternehmen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Anlageverwalter in ein ausgesuchtes Wertpapierportfolio, von dem er annimmt, dass es die besten Gelegenheiten für ein zukünftiges Wachstum bietet. Zielsetzung des Fonds ist Kapitalzuwachs, der hauptsächlich durch Anlagen in einer großen Bandbreite schweizerischer Unternehmen erreicht werden soll. Besonderes Augenmerk gilt hierbei Aktien mit dem größten Potenzial für zukünftiges Wachstum. Wir verwenden bei der Titelauswahl einen Bottom-up-Ansatz mit einer strengen Kauf- und Verkaufsdisziplin und einer fundierten Risikokontrolle. Unser Ziel ist es, eine zu starke Ausrichtung auf bestimmte Anlagestile, Größen oder Sektoren zu vermeiden. Gleichzeitig versuchen wir, einen erheblichen Teil des Fondsvermögens in Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung anzulegen, die aufgrund von Marktineffizienzen häufiger unterbewertet sind.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY OPPORTUNITIES - C CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY OPPORTUNITIES - C CHF ACC

Auflagedatum 31.08.2005
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stefan Frischknecht
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY OPPORTUNITIES - C CHF ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY OPPORTUNITIES - C CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY OPPORTUNITIES - C CHF ACC

Anteil Wertpapiername
6,19% Novartis AG
6,16% Nestle SA
5,92% Roche Holding AG
4,33% DBXT Swiss Large Cap UCITS ETF 1D
3,93% DKSH Holding AG
3,71% Cie Financiere Richemont SA
3,63% Aryzta AG
3,58% UBS Group AG
2,90% Julius Baer Group Ltd
2,77% Pictet Short Term Money Market CHF I
Stand: 31.05.2017

Ratings zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY OPPORTUNITIES - C CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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