SCHRODER ISF SWISS SMALL&MID CAP EQUI...

Fonds
42,480 EUR -0,14 -0,33% 25.09.2018, 21:47:00
WKN: 661617 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0149524034 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 42,490 ( 1.200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 42,55 Hoch / Tief (heute) 42,55 / 42,48 Fondsvolumen 262,67 Mio. CHF (Stand: 31.08.2018)
Geld 41,870 ( 1.200 Stk. ) Verkaufen Vortag 42,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 43,09 / 38,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,52% / +5,34%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 42,34 EUR -0,48 -1,12% 24.09. 08:00:00 42,340 / 44,569
KAG (CHF) 47,97 CHF -0,28 -0,58% 24.09. 08:00:00 47,967 / 50,492

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF SWISS SMALL&MID CAP EQUITY - A CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,52% +1,61% +7,13% +52,87% +98,88% +224,86%
relativer Return* +2,47% +4,49% +2,61% +0,40% -5,72% -5,53%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +2,47% +1,48% +0,21% +0,01% -0,10% -0,05%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +3,57% +13,45% +15,08% +22,10% +10,75% +25,18%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,51 +1,41 +1,36 +0,97 +1,02 +0,32
Excess Return +5,17% +29,07% +53,90% +58,36% +79,67% +81,25%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF SWISS SMALL&MID CAP EQUITY - A CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,87% 8,87% 10,05% 11,40% 11,87% 14,81%
max. Verlust -2,67% -3,05% -10,29% -10,95% -12,72% -48,86%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 75,00% 68,33% 66,67%
1-Monats-Hoch -0,18% +0,91% +4,74% +5,67% +11,44% +15,39%
1-Monats-Tief -0,18% -0,18% -5,12% -5,81% -10,94% -23,75%
Höchstkurs 48,89 49,08 50,41 50,41 50,41 50,41
Tiefstkurs 47,58 47,02 45,23 30,25 25,96 10,96
Durchschnittspreis 48,38 48,18 47,73 41,18 36,76 28,53

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF SWISS SMALL&MID CAP EQUITY - A CHF ACC

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien kleinerer und mittelgroßer Schweizer Unternehmen. Als 'kleinere und mittelgroße Schweizer Unternehmen' werden diejenigen Unternehmen bezeichnet, die zum Zeitpunkt des Kaufes gemessen an der Marktkapitalisierung die unteren 30% des schweizerischen Marktes ausmachen. Zielsetzung des Fonds ist Kapitalzuwachs, der hauptsächlich durch Anlagen in kleineren und mittleren schweizerischen Unternehmen erreicht werden soll. Es geht in erster Linie um Unternehmen, die äußerst gut geführt sind und aufgrund ihrer Positionierung überdurchschnittliche Gewinne erzielen können. Für die Ermittlung attraktiv bewerteter Unternehmen verwenden wir ein aktives Fondsmanagement. Viele Unternehmen mit einer geringeren Marktkapitalisierung sind in Nischenbranchen tätig. Diese Unternehmen bieten neue Produkte oder Dienstleistungen an und besitzen bei niedrigerem Wettbewerbsdruck höheres Renditepotenzial. Bei der Zusammenstellung des Portfolios stützt sich der Fondsmanager auf den schlüssigen und äußerst erfolgreichen Anlageprozess von Schroders. Der Fonds unterliegt hinsichtlich des Anlagestils keinen Beschränkungen und kann flexibel über die Zusammensetzung des Vergleichsindex hinausgehen. Die Aktienauswahl bestimmt die Sektorgewichtung, und der Fonds ist voll investiert.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF SWISS SMALL&MID CAP EQUITY - A CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF SWISS SMALL&MID CAP EQUITY - A CHF ACC

Auflagedatum 28.06.2002
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Lenz
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 CHF

Gebühren zu SCHRODER ISF SWISS SMALL&MID CAP EQUITY - A CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF SWISS SMALL&MID CAP EQUITY - A CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu SCHRODER ISF SWISS SMALL&MID CAP EQUITY - A CHF ACC

Anteil Wertpapiername
5,20% Logitech International SA
4,98% Sonova Holding AG
4,95% Partners Group Holding AG
4,07% Schindler Holding AG
3,65% Forbo Holding AG
3,38% Tecan Group AG
3,20% Baloise Holding AG
3,06% Swatch Group AG/The
2,93% Flughafen Zurich AG
2,93% Belimo Holding AG
Stand: 31.08.2018

Ratings zu SCHRODER ISF SWISS SMALL&MID CAP EQUITY - A CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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