SCHRODER ISF SWISS SMALL&MID CAP EQUI...

Fonds
60,267 CHF -0,52 -0,86% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: 661632 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0149524463 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 60,267 ( n.a. ) Eröffnung 60,27 Hoch / Tief (heute) 60,27 / 60,27 Fondsvolumen 549,37 Mio. CHF (Stand: 28.02.2017)
Geld 60,267 ( n.a. ) Vortag 60,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 61,02 / 44,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,28% / +36,36%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 55,32 EUR -0,58 -1,04% 27.06. 08:00:00 55,319 / 55,319
KAG (CHF) 60,27 CHF -0,52 -0,86% 27.06. 08:00:00 60,267 / 60,267

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF SWISS SMALL&MID CAP EQUITY - I CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,28% +8,14% +36,36% +77,44% +175,63% +193,53%
relativer Return -0,53% -1,55% -4,29% -0,35% +1,89% +10,83%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,53% -0,52% -0,36% -0,01% +0,03% +0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +16,50% +17,22% +24,37% +12,78% +27,55% +23,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,04 +1,74 +1,27 +1,51 +1,65 +0,15
Excess Return +37,85% +48,51% +58,70% +97,83% +146,82% +38,17%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF SWISS SMALL&MID CAP EQUITY - I CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,04% 10,64% 9,37% 13,11% 11,80% 15,84%
max. Verlust -2,12% -3,34% -3,62% -12,68% -12,68% -62,41%
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 69,44% 76,67% 67,50%
1-Monats-Hoch -0,34% +6,13% +7,30% +11,46% +11,46% +13,26%
1-Monats-Tief -0,34% -0,34% -0,54% -8,90% -8,90% -27,52%
Höchstkurs 61,02 61,02 61,02 61,02 61,02 61,02
Tiefstkurs 59,50 54,81 43,73 34,04 24,04 12,46
Durchschnittspreis 60,42 58,70 52,27 44,62 39,35 31,57

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF SWISS SMALL&MID CAP EQUITY - I CHF ACC

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien kleinerer und mittelgroßer Schweizer Unternehmen. Als 'kleinere und mittelgroße Schweizer Unternehmen' werden diejenigen Unternehmen bezeichnet, die zum Zeitpunkt des Kaufes gemessen an der Marktkapitalisierung die unteren 30% des schweizerischen Marktes ausmachen. Zielsetzung des Fonds ist Kapitalzuwachs, der hauptsächlich durch Anlagen in kleineren und mittleren schweizerischen Unternehmen erreicht werden soll. Es geht in erster Linie um Unternehmen, die äußerst gut geführt sind und aufgrund ihrer Positionierung überdurchschnittliche Gewinne erzielen können. Für die Ermittlung attraktiv bewerteter Unternehmen verwenden wir ein aktives Fondsmanagement. Viele Unternehmen mit einer geringeren Marktkapitalisierung sind in Nischenbranchen tätig. Diese Unternehmen bieten neue Produkte oder Dienstleistungen an und besitzen bei niedrigerem Wettbewerbsdruck höheres Renditepotenzial. Bei der Zusammenstellung des Portfolios stützt sich der Fondsmanager auf den schlüssigen und äußerst erfolgreichen Anlageprozess von Schroders. Der Fonds unterliegt hinsichtlich des Anlagestils keinen Beschränkungen und kann flexibel über die Zusammensetzung des Vergleichsindex hinausgehen. Die Aktienauswahl bestimmt die Sektorgewichtung, und der Fonds ist voll investiert.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF SWISS SMALL&MID CAP EQUITY - I CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF SWISS SMALL&MID CAP EQUITY - I CHF ACC

Auflagedatum 28.06.2002
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Lenz
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF SWISS SMALL&MID CAP EQUITY - I CHF ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF SWISS SMALL&MID CAP EQUITY - I CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF SWISS SMALL&MID CAP EQUITY - I CHF ACC

Anteil Wertpapiername
5,04% Logitech International SA
4,34% Sonova Holding AG
3,91% Flughafen Zuerich AG
3,81% Partners Group Holding AG
3,73% Sunrise Communications Group AG
3,70% Schindler Holding AG
3,45% Forbo Holding AG
3,44% Clariant AG
3,36% Swatch Group AG/The
3,21% Dufry AG
Stand: 31.05.2017

Ratings zu SCHRODER ISF SWISS SMALL&MID CAP EQUITY - I CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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