SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - A GBP D...

Fonds
104,697 EUR +0,06 +0,06% 21.08.2018, 08:00:00
WKN: A1C1PA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0523278819 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 107,935 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 104,70 Hoch / Tief (heute) 104,70 / 104,70 Fondsvolumen 755,35 Mio. USD (Stand: 31.07.2018)
Geld 104,697 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 104,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,02 / 103,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,48% / -1,30%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,70 EUR +0,06 +0,06% 21.08. 08:00:00 104,697 / 107,935
KAG (GBP) 93,96 GBP +0,04 +0,05% 21.08. 08:00:00 93,958 / 96,864

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - A GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,48% -1,47% -1,30% -19,73% +3,44% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -3,74% -1,09% -12,05% +4,38% +13,27% -4,79%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,48 -0,56 +0,09 -0,13 +0,30 n.a.
Excess Return -3,26% -2,68% +0,70% -1,47% +4,24% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - A GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,93% 2,15% 2,20% 2,61% 2,70% n.a.
max. Verlust -0,42% -1,19% -4,63% -4,63% -4,63% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 33,33% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,20% +0,61% +0,61% +1,25% +1,37% n.a.
1-Monats-Tief +0,20% +0,08% -1,27% -2,43% -2,43% n.a.
Höchstkurs 93,96 95,25 101,08 103,94 106,57 n.a.
Tiefstkurs 93,55 93,51 93,51 93,51 93,51 n.a.
Durchschnittspreis 93,75 94,07 97,02 99,73 101,57 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - A GBP DIS H

Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von Anleihen sowie fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (u.a. forderungsbesicherten (ABS) und hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS)), die auf US-Dollar lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten. Zielsetzung des Fonds ist es, Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in ein Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren zu erreichen. Diese hauptsächlich auf US-Dollar lautenden Wertpapiere können von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds verschafft Anlegern Zugang zu dem größten Markt für festverzinsliche Anlagen weltweit. Der Fonds kann in der gesamten Bandbreite festverzinslicher US-Anleihen mit hohem Rating anlegen und auch auf nicht auf US-Dollar lautende Wertpapiere mit niedrigerem Rating ausweichen, sofern dies zweckdienlich ist. Unser Anlageansatz soll die Gesamtrendite auf Dauer steigern. Die hierfür angewandte disziplinierte Risikokontrolle ist entscheidend, um dauerhaft gute Ergebnisse zu erzielen.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - A GBP DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - A GBP DIS H

Auflagedatum 16.07.2010
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,85 GBP (28.06.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Neil Sutherland & Wesley Sparks
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - A GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - A GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - A GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
3,80% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.02.2028
2,61% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.11.2047
1,75% Fannie Mae Pool
1,52% AXA Equitable Holdings
1,42% Flagstar Mortgage Trust 2017-2 (var) 25.10.2047
1,29% Barclays Bank PLC 10,179% 12.06.2021
1,26% Fannie Mae Pool
1,24% Madison Park Funding XVIII Ltd (float) 21.10.2030
1,16% Cedar Funding VI CLO
1,15% Regions Bank/Birmingham AL 2,25% 14.09.2018
Stand: 31.07.2018

Ratings zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND - A GBP DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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