SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - C...

Fonds
107,900 EUR +0,31 +0,29% 19.09.2018, 08:00:00
WKN: A1CZCQ Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0511055591 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 107,900 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 107,90 Hoch / Tief (heute) 107,90 / 107,90 Fondsvolumen 767,73 Mio. USD (Stand: 31.08.2018)
Geld 107,900 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 107,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,14 / 99,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,15% / +4,04%
Benchmark
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KAG (EUR) 107,90 EUR +0,31 +0,29% 19.09. 08:00:00 107,900 / 107,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,15% -0,55% +4,04% -0,04% +18,57% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +3,87% -11,42% +3,58% +11,50% +13,58% -4,21%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,57 -0,13 +0,00 +0,29 +0,32 n.a.
Excess Return +4,06% -1,87% +0,11% +10,75% +14,51% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,83% 7,24% 7,15% 8,07% 8,21% n.a.
max. Verlust -2,59% -3,34% -7,31% -16,34% -16,34% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 44,44% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -2,02% +1,77% +5,35% +6,02% +6,69% n.a.
1-Monats-Tief -2,02% -2,02% -3,32% -4,03% -4,03% n.a.
Höchstkurs 110,27 111,14 111,14 119,20 119,20 n.a.
Tiefstkurs 107,42 106,54 99,72 99,72 88,30 n.a.
Durchschnittspreis 108,45 108,17 105,02 109,53 105,32 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - C EUR ACC

Ziel des Fonds ist, Verluste in rückläufigen Märkten zu mindern sowie Erträge durch Anlagen in auf USD lautenden kurzfristigen Anleihen zu erzielen. Die Verlustminderung kann nicht garantiert werden. Der Fonds investiert in kurzfristige Anleihen , die auf USD lauten. Der Fonds hat eine durchschnittliche Laufzeit von höchstens 12 Monaten. Dies bedeutet, dass die durchschnittliche Restlaufzeit der vom Fonds gehaltenen Anleihen weniger als 12 Monate beträgt.Der Fonds investiert in Anleihen, die zum Zeitpunkt des Kauf ein Kreditrating von mindestens A- (nach Standard & Poor‘s oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) besitzen.Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere mit naher Fälligkeit . Er ist als kurzfristige Anlage für Anleger gedacht, die Verluste bei fallenden Märkten begrenzen möchten. Er ist nicht als langfristige Anlage ausgelegt.Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann Barmittel halten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - C EUR ACC

Auflagedatum 28.05.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Neil Sutherland
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,20%
Laufende Kosten 0,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
14,35% United States Treasury Bill
8,47% United States Treasury Note/Bond 0,75% 31.10.2018
4,83% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.10.2018
3,23% TREASURY BILL
3,22% Government Of The United States Of America 0.0% 28-feb-2019
2,85% United States Treasury Bill
2,62% PNC Bank NA 1,95% 04.03.2019
2,57% J.P. Morgan
2,53% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.01.2021
2,14% United States Treasury Bill
Stand: 31.08.2018

Ratings zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - C EUR ACC

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