SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - C...

Fonds
107,350 EUR -0,32 -0,30% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A1CZCQ Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0511055591 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 107,350 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 107,35 Hoch / Tief (heute) 107,35 / 107,35 Fondsvolumen 752,50 Mio. USD (Stand: 31.05.2017)
Geld 107,350 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 107,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,20 / 107,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,47% / -4,47%
Benchmark
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KAG (EUR) 107,35 EUR -0,32 -0,30% 20.07. 08:00:00 107,350 / 107,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,47% -6,81% -4,47% +17,76% +6,13% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -8,46% +3,58% +11,50% +13,58% -4,21% -2,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,61 -0,30 +0,60 +0,34 +0,07 n.a.
Excess Return -4,45% -5,21% +17,61% +12,31% +3,09% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,50% 6,42% 7,33% 9,18% 8,36% n.a.
max. Verlust -3,50% -7,25% -9,94% -9,94% -13,51% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch -3,47% +0,90% +3,46% +6,25% +6,25% n.a.
1-Monats-Tief -3,47% -3,76% -3,76% -3,76% -4,94% n.a.
Höchstkurs 111,24 115,74 119,20 119,20 119,20 n.a.
Tiefstkurs 107,35 107,35 107,35 91,12 88,30 n.a.
Durchschnittspreis 109,19 111,02 113,34 109,58 102,94 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - C EUR ACC

Ziel des Fonds ist, Verluste in rückläufigen Märkten zu mindern sowie Erträge1 durch Anlagen in auf USD lautenden kurzfristigen Anleihen2 zu erzielen. Die Verlustminderung kann nicht garantiert werden. Der Fonds investiert in kurzfristige Anleihen2 , die auf USD lauten.Der Fonds hat eine durchschnittliche Laufzeit von höchstens 12 Monaten. Dies bedeutet, dass die durchschnittliche Restlaufzeit der vom Fonds gehaltenen Anleihen2 weniger als 12 Monate beträgt.Der Fonds investiert in Anleihen 2 , die zum Zeitpunkt des Kauf ein Kreditrating3 von mindestens A- (nach Standard & Poor‘s oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) besitzen.Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere mit naher Fälligkeit4 . Er ist als kurzfristige Anlage für Anleger gedacht, die Verluste bei fallenden Märkten begrenzen möchten. Er ist nicht als langfristige Anlage ausgelegt.Der Fonds kann Derivate5 einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko7 zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann Barmittel halten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - C EUR ACC

Auflagedatum 28.05.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lisa Hornby
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,67% United States Treasury Note/Bond 0,75% 31.10.2018
8,05% United States Treasury Bill 0% 20.07.2017
8,05% United States Treasury Bill 0% 03.08.2017
6,76% United States Treasury Note/Bond 2,75% 31.12.2017
5,36% United States Treasury Bill 0% 10.08.2017
4,95% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.10.2018
4,02% Commerzbank U.S. Finance
3,37% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.08.2017
3,36% Abbey National Treasury CD
3,35% Nordea Bank
Stand: 30.06.2017

Ratings zu SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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