SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - B...

Fonds
117,451 EUR +0,11 +0,09% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: 973746 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0052718862 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 117,451 ( n.a. ) Eröffnung 117,45 Hoch / Tief (heute) 117,45 / 117,45 Fondsvolumen 359,40 Mio. USD (Stand: 31.07.2018)
Geld 117,451 ( n.a. ) Vortag 117,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 118,11 / 97,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,51% / +17,21%
Benchmark
SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - B...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 117,45 EUR +0,11 +0,09% 17.08. 08:00:00 117,451 / 117,451
KAG (USD) 134,22 USD +0,87 +0,65% 17.08. 08:00:00 134,219 / 134,219

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - B USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,51% +7,36% +17,21% +25,74% +86,77% +173,03%
relativer Return* +1,16% -0,34% -8,28% -9,43% -12,76% -30,95%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,16% -0,11% -0,72% -0,27% -0,23% -0,31%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +10,46% -1,30% +20,69% +7,17% +23,45% +27,86%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,24 +1,27 +0,67 +0,67 +0,69 +0,19
Excess Return +14,09% +29,58% +29,71% +41,46% +55,83% +63,52%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - B USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,64% 10,12% 11,38% 13,50% 13,04% 19,62%
max. Verlust -1,75% -3,23% -7,59% -19,61% -21,16% -48,07%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 58,33% 60,00%
1-Monats-Hoch +1,46% +2,47% +3,82% +7,12% +7,27% +18,49%
1-Monats-Tief +1,46% +0,17% -2,34% -9,91% -9,91% -24,17%
Höchstkurs 134,67 134,67 134,67 134,67 134,67 134,67
Tiefstkurs 131,61 128,88 116,26 85,51 85,51 34,88
Durchschnittspreis 133,41 132,17 127,04 113,50 107,69 85,68

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - B USD DIS

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien kleinerer US-amerikanischer Unternehmen. Als 'kleinere US-amerikanische Unternehmen' werden diejenigen Unternehmen bezeichnet, die zum Zeitpunkt des Kaufes gemessen an der Marktkapitalisierung die unteren 30% des US-amerikanischen Marktes ausmachen. Der Fonds investiert in einer Vielzahl kleinerer Unternehmen aus den USA in der Erwartung, dass diese Unternehmen mittel- bis langfristig bessere Wachstumsaussichten bieten als ihre größeren Mitbewerber. Kleinere Unternehmen befinden sich in der Regel in einer frühen Entwicklungsphase und sind im Vergleich zu ihren größeren Mitbewerbern weniger genau analysiert.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - B USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - B USD DIS

Auflagedatum 04.05.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,84 USD (21.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jenny Jones
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - B USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 2,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - B USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - B USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,66% Schroder ISF US Dollar Liquidity I Acc
1,40% Terreno Realty Corp
1,39% Ashland Global Holdings Inc
1,34% Brown & Brown Inc
1,28% Brunswick Corp/DE
1,28% ServiceMaster Global Holdings Inc
1,27% EnPro Industries Inc
1,27% IDACORP Inc
1,26% Cavco Industries Inc
1,25% Western Alliance Bancorp
Stand: 31.07.2018

Ratings zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - B USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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