SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND - ID EU...

Fonds
110,238 EUR +0,00 +0,00% 17.01.2018, 08:00:00
WKN: A0NB6V Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0337316045 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: SEB Asset Management S.A. LUX
Brief 110,238 ( n.a. ) Eröffnung 110,24 Hoch / Tief (heute) 110,24 / 110,24 Fondsvolumen 1,54 Mrd. EUR (Stand: 18.01.2018)
Geld 110,238 ( n.a. ) Vortag 110,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,85 / 103,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,55% / +3,18%
Benchmark
SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND - ID EU...
loading

Alle Kurse zu SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND - ID EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 110,24 EUR +0,00 +0,00% 17.01. 08:00:00 110,238 / 110,238

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Märkte

Performance-Kennzahlen zu SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND - ID EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,55% +0,28% +3,18% +7,72% +15,58% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,09% +3,01% +5,18% -0,37% +6,82% -0,12%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,54 +0,87 +0,46 +0,59 +0,47 n.a.
Excess Return +3,20% +8,10% +7,87% +12,42% +11,52% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND - ID EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,60% 1,77% 5,87% 5,59% 4,54% n.a.
max. Verlust -0,65% -0,65% -4,72% -6,89% -6,89% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 69,44% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,50% +0,42% +1,63% +1,63% +1,63% n.a.
1-Monats-Tief -0,50% -0,50% -1,10% -3,17% -3,17% n.a.
Höchstkurs 110,85 110,85 112,85 113,47 113,47 n.a.
Tiefstkurs 110,13 109,29 107,21 103,25 102,71 n.a.
Durchschnittspreis 110,40 110,34 109,98 109,29 108,78 n.a.

Fondsstrategie zu SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND - ID EUR DIS

Der Fonds investiert in dänische Hypotheken- und Staatsanleihen, wobei Hypothekenanleihen den größten Teil ausmachen. Das Team verfügt aufgrund seiner langjährigen Branchenerfahrung über ein tiefgreifendes Kapitalmarktverständnis. Es kombiniert mathematische Bewertungsmodelle für Anleihen mit eigenen Einschätzungen zu zukünftigen Zinstrends, der Entwicklung von Swap-Spreads, der Konvexität, der Emissionstätigkeit der Emittenten sowie weiterer Faktoren.

Fondsprospekte zu SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND - ID EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND - ID EUR DIS

Auflagedatum 15.02.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,33 EUR (19.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lars Juelskjaer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Skandinaviska Enskilda Banken S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND - ID EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND - ID EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND - ID EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,06% Realkredit Danmark A/S 2% 01.10.2047
5,87% Denmark Government Bond 4,5% 15.11.2039
5,32% Nykredit Realkredit A/S 2% 01.10.2047
5,17% BRFkredit A/S 2% 01.10.2047
4,28% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2,5% 01.10.2047
4,19% Realkredit Danmark A/S 2% 01.10.2047
3,87% Nykredit Realkredit A/S 2,5% 01.10.2047
3,74% 2.5 NDA 2 SDRO 2047 IO10
3,35% Denmark Government Bond 1,75% 15.11.2025
3,19% 1.5 NDA 2 SDO 2037 ALM
Stand: 31.10.2017

Ratings zu SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND - ID EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings