SEB RUSSIA FUND - C EUR ACC

Fonds
10,592 EUR +0,08 +0,73% 24.11.2017, 22:25:33
WKN: A0LHJ6 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0273119544 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: SEB Asset Management S.A. LUX
Brief 10,649 ( 977 Stk. ) Eröffnung 10,59 Hoch / Tief (heute) 10,59 / 10,59 Fondsvolumen 215,37 Mio. EUR (Stand: 22.11.2017)
Geld 10,534 ( 988 Stk. ) Vortag 10,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,02 / 9,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,09% / +10,84%
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SEB RUSSIA FUND - C EUR ACC
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Frankfurt 10,50 EUR +0,01 +0,10% 24.11. 19:50:26 10,500 / 10,620
KAG (EUR) 10,54 EUR -0,01 -0,07% 24.11. 08:00:00 10,436 / 10,646

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu SEB RUSSIA FUND - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,09% +9,57% +10,84% +42,66% +13,36% -5,72%
relativer Return -2,33% -3,61% +2,44% +11,71% +1,81% +24,36%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,33% -1,22% +0,20% +0,31% +0,03% +0,18%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,70% +64,55% +17,33% -41,34% -3,01% +9,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,63 +0,87 +0,40 +0,08 +0,06 -0,13
Excess Return +10,86% +42,07% +42,81% +10,24% +9,30% -51,62%

Risiko-Kennzahlen zu SEB RUSSIA FUND - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,96% 14,21% 17,34% 31,61% 28,24% 34,21%
max. Verlust -4,30% -4,30% -15,92% -42,21% -58,10% -76,13%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 61,11% 56,67% 55,00%
1-Monats-Hoch +2,09% +4,84% +9,50% +15,89% +16,33% +26,93%
1-Monats-Tief +2,09% +1,11% -7,05% -24,54% -24,54% -54,80%
Höchstkurs 10,76 10,76 11,01 11,01 11,01 13,06
Tiefstkurs 10,30 9,52 9,26 4,27 4,27 3,02
Durchschnittspreis 10,50 10,27 10,13 8,19 8,38 8,81

Fondsstrategie zu SEB RUSSIA FUND - C EUR ACC

Ziel des SEB Russia Fund ist ein langfristiges Kapitalwachstum bei ausgewogenem Risikoniveau. Auf Grundlage von Analyse und Selektion treffen wir aktive Anlageentscheidungen, um vorwiegend in Unternehmen zu investieren, die in Russland börsennotiert oder gehandelt werden und mindestens 40 Prozent ihres Umsatzes oder Gewinns aus Russland erzielen. Der Fonds kann auch in Unternehmen investieren, die an geregelten Märkten der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten und von Ländern der umliegenden Region notiert oder gehandelt werden oder mindestens 40 Prozent ihres Umsatzes oder Gewinns in einem oder mehreren der infrage kommenden Länder erzielen. Unser fundamentaler Anlageprozess ermöglicht uns, Unternehmen ausfindig zu machen, die nach unserem Dafürhalten unterbewertet und von guter Qualität sind und solides Wachstumspotenzial sowie ein kompetentes Managementteam aufweisen. Wir vergleichen die Rendite des Fonds mit dem Referenzwert MSCI Russia 10/40 TR Net Return Index, einem reinvestierenden russischen Index. Die wichtigste Kategorie von Finanzinstrumenten sind Aktien und mit Aktien verbundene Instrumente.

Fondsprospekte zu SEB RUSSIA FUND - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu SEB RUSSIA FUND - C EUR ACC

Auflagedatum 01.12.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Pavel Lupandin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Skandinaviska Enskilda Banken S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SEB RUSSIA FUND - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,70%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SEB RUSSIA FUND - C EUR ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu SEB RUSSIA FUND - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,00% Lukoil PJSC
8,90% Sberbank of Russia PJSC
6,70% Gazprom PJSC
4,40% Rosneft Oil Co PJSC
4,20% Surgutneftegas OJSC
4,00% Tatneft PJSC
4,00% MMC Norilsk Nickel PJSC
3,90% VEON Ltd
3,60% X5 Retail Group NV
3,50% Magnit PJSC
Stand: 29.09.2017

Ratings zu SEB RUSSIA FUND - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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