SEMPERBOND SPECIAL - EUR DIS

Fonds
61,650 EUR -0,15 -0,24% 26.07.2017, 08:00:00
WKN: A0F44A Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000859418 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Semper Constantia Invest GmbH
Brief 63,500 ( n.a. ) Eröffnung 61,65 Hoch / Tief (heute) 61,65 / 61,65 Fondsvolumen 68,64 Mio. EUR (Stand: 25.07.2017)
Geld 61,600 ( n.a. ) Vortag 61,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 62,41 / 59,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,62% / +2,05%
Benchmark
SEMPERBOND SPECIAL - EUR DIS
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KAG (EUR) 61,65 EUR -0,15 -0,24% 26.07. 08:00:00 61,600 / 63,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,62% -0,21% +2,40% +11,39% +18,55% +34,39%
relativer Return +0,94% +0,58% +6,71% +1,86% -3,61% -16,78%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,94% +0,19% +0,54% +0,05% -0,06% -0,15%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,16% +9,41% -0,16% +4,62% -3,38% +15,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,92 +1,71 +1,17 +1,25 +0,94 -0,34
Excess Return +2,42% +9,94% +11,24% +15,32% +15,51% -20,91%

Risiko-Kennzahlen zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,91% 2,31% 2,63% 3,09% 3,03% 4,40%
max. Verlust -1,55% -1,66% -3,30% -6,60% -6,62% -19,86%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 69,44% 73,33% 67,50%
1-Monats-Hoch -0,71% +0,48% +1,61% +4,08% +4,08% +4,54%
1-Monats-Tief -0,71% -0,71% -2,61% -2,61% -5,21% -5,21%
Höchstkurs 63,35 63,42 63,42 63,42 64,04 66,97
Tiefstkurs 61,74 61,74 60,34 56,72 56,72 51,00
Durchschnittspreis 62,48 62,82 62,09 60,19 60,48 60,52

Fondsstrategie zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR DIS

Der SemperBond Special, investiert in festverzinsliche Anleihen mit Schwerpunkt auf die Region Zentral-, Ost- und Südosteuropa und berücksichtigt daneben die interessantesten Investments anderer globaler Schwellenländer. Der Fonds, welcher aktiv nach einem Total-Return-Ansatz verwaltet wird, veranlagt überwiegend in Hartwährungsanleihen und profitiert von den Risikoaufschlägen der sorgfältig ausgewählten Emittenten gegenüber Staatsanleihen der Kern-Euro-Länder. Als Diversifikation können bis zu 30% des Fondsvolumens in Lokalwährungen veranlagt werden.

Fondsprospekte zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR DIS

Auflagedatum 17.11.1988
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (17.07.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ingo Kröll, Mag. Bernhard Steinkellner
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,10% MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt 2,375% 08.12.2021
2,44% EP Energy AS 5,875% 01.11.2019
2,36% Morocco Government International Bond 3,5% 19.06.2024
2,34% Bulgarian Energy Holding EAD 4,875% 02.08.2021
2,33% Turkey Government International Bond 4,125% 11.04.2023
2,32% SPP Infrastructure Financing BV 2,625% 12.02.2025
2,30% MOL Hungarian Oil & Gas PLC 2,625% 28.04.2023
2,30% Eesti Energia AS 2,384% 22.09.2023
2,24% Romanian Government International Bond 2,875% 26.05.2028
2,22% Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 3,5% 17.06.2019
Stand: 30.06.2017

Ratings zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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