SEMPERBOND SPECIAL - EUR DIS

Fonds
62,710 EUR +0,03 +0,05% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A0F44A Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000859418 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Semper Constantia Invest GmbH
Brief 64,600 ( n.a. ) Eröffnung 62,71 Hoch / Tief (heute) 62,71 / 62,71 Fondsvolumen 68,31 Mio. EUR (Stand: 17.01.2018)
Geld 62,700 ( n.a. ) Vortag 62,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 62,96 / 60,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,22% / +3,23%
Benchmark
SEMPERBOND SPECIAL - EUR DIS
loading

Alle Kurse zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 62,71 EUR +0,03 +0,05% 18.01. 08:00:00 62,700 / 64,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,22% +0,32% +3,22% +11,52% +13,93% +40,74%
relativer Return +1,32% +0,55% +3,08% +10,13% -5,64% -10,36%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,32% +0,18% +0,25% +0,27% -0,10% -0,09%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,06% +3,69% +9,41% -0,16% +4,62% -3,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,57 +2,59 +1,34 +1,28 +0,61 -0,09
Excess Return +3,24% +14,35% +11,67% +15,65% +9,87% -5,16%

Risiko-Kennzahlen zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,65% 1,84% 2,06% 2,80% 3,03% 4,38%
max. Verlust -0,56% -0,70% -1,66% -6,60% -6,62% -17,54%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 63,89% 63,33% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,35% +0,74% +1,22% +4,60% +4,60% +5,43%
1-Monats-Tief -0,35% -0,35% -1,04% -2,46% -3,98% -7,93%
Höchstkurs 62,96 62,96 63,42 63,42 64,04 65,09
Tiefstkurs 62,61 62,23 61,27 56,72 56,72 51,00
Durchschnittspreis 62,78 62,64 62,49 60,66 60,50 60,38

Fondsstrategie zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR DIS

Der SemperBond Special, investiert in festverzinsliche Anleihen mit Schwerpunkt auf die Region Zentral-, Ost- und Südosteuropa und berücksichtigt daneben die interessantesten Investments anderer globaler Schwellenländer. Der Fonds, welcher aktiv nach einem Total-Return-Ansatz verwaltet wird, veranlagt überwiegend in Hartwährungsanleihen und profitiert von den Risikoaufschlägen der sorgfältig ausgewählten Emittenten gegenüber Staatsanleihen der Kern-Euro-Länder. Als Diversifikation können bis zu 30% des Fondsvolumens in Lokalwährungen veranlagt werden.

Fondsprospekte zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR DIS

Auflagedatum 17.11.1988
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (17.07.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ingo Kröll, Mag. Bernhard Steinkellner
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,44% Morocco Government International Bond 3,5% 19.06.2024
2,38% Bulgarian Energy Holding EAD 4,875% 02.08.2021
2,37% MOL Hungarian Oil & Gas PLC 2,625% 28.04.2023
2,36% Republic of South Africa Government International Bond 3,75% 24.07.2026
2,35% Croatia Government International Bond 3% 20.03.2027
2,34% MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt 2,375% 08.12.2021
2,34% SPP Infrastructure Financing BV 2,625% 12.02.2025
2,32% Romanian Government International Bond 2,875% 26.05.2028
2,28% Petroleos Mexicanos 3,75% 16.04.2026
2,27% NTPC Ltd 2,75% 01.02.2027
Stand: 29.12.2017

Ratings zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings