SEMPERBOND SPECIAL - EUR ACC

Fonds
129,110 EUR +0,13 +0,10% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A0F44B Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000815022 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Semper Constantia Invest GmbH
Brief 133,000 ( n.a. ) Eröffnung 129,11 Hoch / Tief (heute) 129,11 / 129,11 Fondsvolumen 68,63 Mio. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld 129,100 ( n.a. ) Vortag 128,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 130,35 / 124,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,78% / +2,42%
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SEMPERBOND SPECIAL - EUR ACC
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KAG (EUR) 129,11 EUR +0,13 +0,10% 20.07. 08:00:00 129,100 / 133,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,78% -0,41% +2,42% +11,54% +18,19% +34,95%
relativer Return +0,91% +1,26% +6,74% +2,13% -2,63% -16,46%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,91% +0,42% +0,55% +0,06% -0,04% -0,15%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,20% +9,40% -0,16% +4,63% -3,38% +15,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,93 +1,69 +1,18 +1,24 +0,92 -0,33
Excess Return +2,44% +9,76% +11,39% +15,25% +15,15% -20,35%

Risiko-Kennzahlen zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,80% 2,34% 2,62% 3,09% 3,03% 4,39%
max. Verlust -1,54% -1,65% -3,32% -6,60% -6,63% -19,85%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 69,44% 70,00% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,78% +0,90% +1,24% +4,67% +4,67% +5,40%
1-Monats-Tief -0,78% -0,78% -2,38% -2,74% -3,07% -3,77%
Höchstkurs 130,75 130,90 130,90 130,90 130,90 130,90
Tiefstkurs 128,74 128,74 124,54 115,15 111,02 83,24
Durchschnittspreis 129,60 129,89 128,18 122,31 119,56 111,45

Fondsstrategie zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR ACC

Der SemperBond Special, investiert in festverzinsliche Anleihen mit Schwerpunkt auf die Region Zentral-, Ost- und Südosteuropa und berücksichtigt daneben die interessantesten Investments anderer globaler Schwellenländer. Der Fonds, welcher aktiv nach einem Total-Return-Ansatz verwaltet wird, veranlagt überwiegend in Hartwährungsanleihen und profitiert von den Risikoaufschlägen der sorgfältig ausgewählten Emittenten gegenüber Staatsanleihen der Kern-Euro-Länder. Als Diversifikation können bis zu 30% des Fondsvolumens in Lokalwährungen veranlagt werden.

Fondsprospekte zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR ACC

Auflagedatum 18.11.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,55 EUR (17.07.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ingo Kröll, Mag. Bernhard Steinkellner
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,10% MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt 2,375% 08.12.2021
2,44% EP Energy AS 5,875% 01.11.2019
2,36% Morocco Government International Bond 3,5% 19.06.2024
2,34% Bulgarian Energy Holding EAD 4,875% 02.08.2021
2,33% Turkey Government International Bond 4,125% 11.04.2023
2,32% SPP Infrastructure Financing BV 2,625% 12.02.2025
2,30% MOL Hungarian Oil & Gas PLC 2,625% 28.04.2023
2,30% Eesti Energia AS 2,384% 22.09.2023
2,24% Romanian Government International Bond 2,875% 26.05.2028
2,22% Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 3,5% 17.06.2019
Stand: 30.06.2017

Ratings zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 21.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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