SEMPERBOND SPECIAL - EUR ACC

Fonds
130,850 EUR -0,13 -0,10% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: A0F44B Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000815022 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Semper Constantia Invest GmbH
Brief 134,700 ( n.a. ) Eröffnung 130,85 Hoch / Tief (heute) 130,85 / 130,85 Fondsvolumen 68,30 Mio. EUR (Stand: 19.01.2018)
Geld 130,800 ( n.a. ) Vortag 130,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 131,51 / 125,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,50% / +3,11%
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SEMPERBOND SPECIAL - EUR ACC
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KAG (EUR) 130,85 EUR -0,13 -0,10% 19.01. 08:00:00 130,800 / 134,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,50% +0,16% +3,16% +11,32% +13,80% +40,71%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,11% +3,69% +9,40% -0,16% +4,63% -3,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,55 +2,68 +1,32 +1,27 +0,60 -0,09
Excess Return +3,18% +14,76% +11,47% +15,57% +9,74% -5,19%

Risiko-Kennzahlen zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,56% 1,81% 2,05% 2,80% 3,03% 4,38%
max. Verlust -0,56% -0,70% -1,65% -6,60% -6,63% -17,55%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 66,67% 65,00% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,50% +0,87% +1,33% +4,70% +4,70% +5,44%
1-Monats-Tief -0,50% -0,50% -1,05% -2,44% -2,96% -3,65%
Höchstkurs 131,51 131,51 131,51 131,51 131,51 131,51
Tiefstkurs 130,78 129,99 126,48 115,41 111,02 83,24
Durchschnittspreis 131,10 130,84 129,79 124,26 121,01 112,90

Fondsstrategie zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR ACC

Der SemperBond Special, investiert in festverzinsliche Anleihen mit Schwerpunkt auf die Region Zentral-, Ost- und Südosteuropa und berücksichtigt daneben die interessantesten Investments anderer globaler Schwellenländer. Der Fonds, welcher aktiv nach einem Total-Return-Ansatz verwaltet wird, veranlagt überwiegend in Hartwährungsanleihen und profitiert von den Risikoaufschlägen der sorgfältig ausgewählten Emittenten gegenüber Staatsanleihen der Kern-Euro-Länder. Als Diversifikation können bis zu 30% des Fondsvolumens in Lokalwährungen veranlagt werden.

Fondsprospekte zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR ACC

Auflagedatum 18.11.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,55 EUR (17.07.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ingo Kröll, Mag. Bernhard Steinkellner
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,44% Morocco Government International Bond 3,5% 19.06.2024
2,38% Bulgarian Energy Holding EAD 4,875% 02.08.2021
2,37% MOL Hungarian Oil & Gas PLC 2,625% 28.04.2023
2,36% Republic of South Africa Government International Bond 3,75% 24.07.2026
2,35% Croatia Government International Bond 3% 20.03.2027
2,34% MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt 2,375% 08.12.2021
2,34% SPP Infrastructure Financing BV 2,625% 12.02.2025
2,32% Romanian Government International Bond 2,875% 26.05.2028
2,28% Petroleos Mexicanos 3,75% 16.04.2026
2,27% NTPC Ltd 2,75% 01.02.2027
Stand: 29.12.2017

Ratings zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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