SEMPERBOND SPECIAL - EUR

Fonds
147,270 EUR -0,07 -0,05% 22.01.2018, 08:00:00
WKN: A0JDV6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A00EC3 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Semper Constantia Invest GmbH
Brief 151,700 ( n.a. ) Eröffnung 147,27 Hoch / Tief (heute) 147,27 / 147,27 Fondsvolumen 68,30 Mio. EUR (Stand: 19.01.2018)
Geld 147,200 ( n.a. ) Vortag 147,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 148,08 / 141,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,50% / +3,37%
Benchmark
SEMPERBOND SPECIAL - EUR
loading

Alle Kurse zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 147,27 EUR -0,07 -0,05% 22.01. 08:00:00 147,200 / 151,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,50% +0,16% +3,16% +11,32% +13,79% +40,71%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,12% +3,69% +9,40% -0,16% +4,63% -3,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,55 +2,68 +1,32 +1,28 +0,60 -0,09
Excess Return +3,18% +14,76% +11,47% +15,58% +9,73% -5,19%

Risiko-Kennzahlen zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,53% 1,82% 2,06% 2,80% 3,03% 4,38%
max. Verlust -0,55% -0,70% -1,66% -6,61% -6,62% -17,54%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 66,67% 65,00% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,50% +0,87% +1,32% +4,70% +4,70% +5,43%
1-Monats-Tief -0,50% -0,50% -1,05% -2,45% -2,97% -3,65%
Höchstkurs 148,08 148,08 148,08 148,08 148,08 148,08
Tiefstkurs 147,26 146,37 141,82 128,71 121,09 86,68
Durchschnittspreis 147,62 147,33 145,85 138,95 134,35 122,92

Fondsstrategie zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR

Der SemperBond Special, investiert in festverzinsliche Anleihen mit Schwerpunkt auf die Region Zentral-, Ost- und Südosteuropa und berücksichtigt daneben die interessantesten Investments anderer globaler Schwellenländer. Der Fonds, welcher aktiv nach einem Total-Return-Ansatz verwaltet wird, veranlagt überwiegend in Hartwährungsanleihen und profitiert von den Risikoaufschlägen der sorgfältig ausgewählten Emittenten gegenüber Staatsanleihen der Kern-Euro-Länder. Als Diversifikation können bis zu 30% des Fondsvolumens in Lokalwährungen veranlagt werden.

Fondsprospekte zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR

Auflagedatum 17.02.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ingo Kröll, Mag. Bernhard Steinkellner
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR

Anteil Wertpapiername
2,44% Morocco Government International Bond 3,5% 19.06.2024
2,38% Bulgarian Energy Holding EAD 4,875% 02.08.2021
2,37% MOL Hungarian Oil & Gas PLC 2,625% 28.04.2023
2,36% Republic of South Africa Government International Bond 3,75% 24.07.2026
2,35% Croatia Government International Bond 3% 20.03.2027
2,34% MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt 2,375% 08.12.2021
2,34% SPP Infrastructure Financing BV 2,625% 12.02.2025
2,32% Romanian Government International Bond 2,875% 26.05.2028
2,28% Petroleos Mexicanos 3,75% 16.04.2026
2,27% NTPC Ltd 2,75% 01.02.2027
Stand: 29.12.2017

Ratings zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings