SEMPERBOND SPECIAL - EUR

Fonds
143,040 EUR +0,33 +0,23% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A0JDV6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A00EC3 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Semper Constantia Invest GmbH
Brief 147,400 ( n.a. ) Eröffnung 143,04 Hoch / Tief (heute) 143,04 / 143,04 Fondsvolumen 64,58 Mio. EUR (Stand: 17.08.2018)
Geld 143,000 ( n.a. ) Vortag 142,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 148,08 / 142,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,75% / -2,08%
Benchmark
SEMPERBOND SPECIAL - EUR
loading

Alle Kurse zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 143,04 EUR +0,33 +0,23% 17.08. 08:00:00 143,000 / 147,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,75% -0,68% -2,08% +8,43% +16,05% +37,10%
relativer Return* -0,47% -0,88% -2,84% +7,64% -4,77% -12,87%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,47% -0,29% -0,24% +0,20% -0,08% -0,11%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -3,03% +3,69% +9,40% -0,16% +4,63% -3,38%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,95 +0,05 +1,06 +0,69 +0,81 -0,15
Excess Return -2,06% +0,24% +8,58% +8,30% +11,99% -8,80%

Risiko-Kennzahlen zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,39% 2,54% 2,17% 2,63% 2,74% 4,39%
max. Verlust -1,22% -1,76% -3,65% -3,65% -6,61% -17,08%
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 58,33% 63,33% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,75% +0,62% +0,74% +4,61% +4,61% +5,43%
1-Monats-Tief -0,75% -0,75% -1,61% -2,19% -3,98% -7,95%
Höchstkurs 144,43 145,22 148,08 148,08 148,08 148,08
Tiefstkurs 142,67 142,67 142,67 128,71 121,82 86,68
Durchschnittspreis 143,90 143,78 145,75 140,99 136,45 125,39

Fondsstrategie zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR

Der SemperBond Special, investiert in festverzinsliche Anleihen mit Schwerpunkt auf die Region Zentral-, Ost- und Südosteuropa und berücksichtigt daneben die interessantesten Investments anderer globaler Schwellenländer. Der Fonds, welcher aktiv nach einem Total-Return-Ansatz verwaltet wird, veranlagt überwiegend in Hartwährungsanleihen und profitiert von den Risikoaufschlägen der sorgfältig ausgewählten Emittenten gegenüber Staatsanleihen der Kern-Euro-Länder. Als Diversifikation können bis zu 30% des Fondsvolumens in Lokalwährungen veranlagt werden.

Fondsprospekte zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR

Auflagedatum 17.02.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ingo Kröll, Mag. Bernhard Steinkellner
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,19%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR

Anteil Wertpapiername
3,04% Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19.01.2028
2,56% Morocco Government International Bond 3,5% 19.06.2024
2,47% Republic of South Africa Government International Bond 3,75% 24.07.2026
2,46% MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt 2,375% 08.12.2021
2,44% SPP Infrastructure Financing BV 2,625% 12.02.2025
2,44% MOL Hungarian Oil & Gas PLC 2,625% 28.04.2023
2,43% Croatia Government International Bond 3% 20.03.2027
2,37% Romanian Government International Bond 2,875% 26.05.2028
2,31% Macedonia Government International Bond 2,75% 18.01.2025
2,30% 3,55 Bulgarien Energy 28.06.2018-28.06.2025
Stand: 31.07.2018

Ratings zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings