SEMPERBOND SPECIAL - EUR

Fonds
145,640 EUR +0,26 +0,18% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A0JDV6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A00EC3 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Semper Constantia Invest GmbH
Brief 150,100 ( n.a. ) Eröffnung 145,64 Hoch / Tief (heute) 145,64 / 145,64 Fondsvolumen 68,77 Mio. EUR (Stand: 21.07.2017)
Geld 145,600 ( n.a. ) Vortag 145,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 146,78 / 139,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,53% / +2,67%
Benchmark
SEMPERBOND SPECIAL - EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 145,64 EUR +0,26 +0,18% 21.07. 08:00:00 145,600 / 150,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,53% -0,15% +2,67% +11,68% +18,41% +35,19%
relativer Return +0,97% +1,20% +6,69% +1,92% -3,33% -16,59%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,97% +0,40% +0,54% +0,05% -0,06% -0,15%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,38% +9,40% -0,16% +4,63% -3,38% +15,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,02 +1,71 +1,20 +1,26 +0,94 -0,33
Excess Return +2,69% +9,89% +11,53% +15,46% +15,37% -20,11%

Risiko-Kennzahlen zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,88% 2,37% 2,63% 3,09% 3,03% 4,39%
max. Verlust -1,54% -1,66% -3,32% -6,61% -6,62% -19,85%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 69,44% 73,33% 66,67%
1-Monats-Hoch -0,53% +0,82% +1,19% +4,54% +4,54% +5,42%
1-Monats-Tief -0,53% -0,53% -2,57% -2,74% -3,95% -3,95%
Höchstkurs 146,61 146,78 146,78 146,78 146,78 146,78
Tiefstkurs 144,35 144,35 139,64 127,61 121,09 86,68
Durchschnittspreis 145,38 145,67 143,75 136,41 132,27 120,78

Fondsstrategie zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR

Der SemperBond Special, investiert in festverzinsliche Anleihen mit Schwerpunkt auf die Region Zentral-, Ost- und Südosteuropa und berücksichtigt daneben die interessantesten Investments anderer globaler Schwellenländer. Der Fonds, welcher aktiv nach einem Total-Return-Ansatz verwaltet wird, veranlagt überwiegend in Hartwährungsanleihen und profitiert von den Risikoaufschlägen der sorgfältig ausgewählten Emittenten gegenüber Staatsanleihen der Kern-Euro-Länder. Als Diversifikation können bis zu 30% des Fondsvolumens in Lokalwährungen veranlagt werden.

Fondsprospekte zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR

Auflagedatum 17.02.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ingo Kröll, Mag. Bernhard Steinkellner
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR

Anteil Wertpapiername
3,10% MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt 2,375% 08.12.2021
2,44% EP Energy AS 5,875% 01.11.2019
2,36% Morocco Government International Bond 3,5% 19.06.2024
2,34% Bulgarian Energy Holding EAD 4,875% 02.08.2021
2,33% Turkey Government International Bond 4,125% 11.04.2023
2,32% SPP Infrastructure Financing BV 2,625% 12.02.2025
2,30% MOL Hungarian Oil & Gas PLC 2,625% 28.04.2023
2,30% Eesti Energia AS 2,384% 22.09.2023
2,24% Romanian Government International Bond 2,875% 26.05.2028
2,22% Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 3,5% 17.06.2019
Stand: 30.06.2017

Ratings zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 23.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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