LLB ANLEIHEN SCHWELLENLÄNDER - EUR

Fonds
141,720 EUR -0,05 -0,04% 07.12.2018, 08:00:00
WKN: A0JDV6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A00EC3 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft...
Brief 145,970 ( n.a. ) Eröffnung 141,72 Hoch / Tief (heute) 141,72 / 141,72 Fondsvolumen 46,72 Mio. EUR (Stand: 07.12.2018)
Geld 141,720 ( n.a. ) Vortag 141,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 148,08 / 140,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,32% / -4,04%
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LLB ANLEIHEN SCHWELLENLÄNDER - EUR
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KAG (EUR) 141,72 EUR -0,05 -0,04% 07.12. 08:00:00 141,720 / 145,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu LLB ANLEIHEN SCHWELLENLÄNDER - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,32% -0,04% -4,11% +8,49% +14,08% n.a.
relativer Return* -1,31% -0,69% -3,49% +7,91% -4,88% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,31% -0,23% -0,30% +0,21% -0,08% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -3,93% +3,69% +9,40% -0,16% +4,63% -3,38%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,87 +0,37 +1,09 +0,42 +0,68 n.a.
Excess Return -4,09% +1,60% +8,64% +5,03% +10,02% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LLB ANLEIHEN SCHWELLENLÄNDER - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,28% 2,05% 2,18% 2,57% 2,73% n.a.
max. Verlust -0,91% -1,38% -4,84% -4,84% -6,61% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 33,33% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,32% +0,34% +0,42% +2,72% +2,72% n.a.
1-Monats-Tief -0,32% -0,32% -1,73% -1,80% -1,80% n.a.
Höchstkurs 142,21 142,89 148,08 148,08 148,08 n.a.
Tiefstkurs 140,92 140,92 140,92 128,71 124,19 n.a.
Durchschnittspreis 141,69 141,99 144,27 142,19 137,63 n.a.

Fondsstrategie zu LLB ANLEIHEN SCHWELLENLÄNDER - EUR

Der LLB Anleihen Schwellenländer strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge an. Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel von in Emerging Markets ansässigen Emittenten, sohin nicht indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente, erworben. Desweiteren können Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden.

Fondsprospekte zu LLB ANLEIHEN SCHWELLENLÄNDER - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LLB ANLEIHEN SCHWELLENLÄNDER - EUR

Auflagedatum 17.02.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ingo Kröll, Mag. Bernhard Steinkellner
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LLB ANLEIHEN SCHWELLENLÄNDER - EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Laufende Kosten 1,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LLB ANLEIHEN SCHWELLENLÄNDER - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.09.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu LLB ANLEIHEN SCHWELLENLÄNDER - EUR

Anteil Wertpapiername
2,81% Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19.01.2028
2,56% Morocco Government International Bond 3,5% 19.06.2024
2,53% MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt 2,375% 08.12.2021
2,52% Croatia Government International Bond 3% 20.03.2027
2,51% MOL Hungarian Oil & Gas PLC 2,625% 28.04.2023
2,50% SPP Infrastructure Financing BV 2,625% 12.02.2025
2,46% Republic of South Africa Government International Bond 3,75% 24.07.2026
2,41% Romanian Government International Bond 2,875% 26.05.2028
2,37% NTPC Ltd 2,75% 01.02.2027
2,35% Macedonia Government International Bond 2,75% 18.01.2025
Stand: 28.09.2018

Ratings zu LLB ANLEIHEN SCHWELLENLÄNDER - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2018
€uro FondsNote - n.a.
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